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公开时间：2022年8月25日

第一部分  部门概况.............................2

一、部门职责...................................2

二、机构设置...................................3

第二部分  2022年度部门决算情况说明.............4

一、收入支出决算总体情况说明...................4

二、收入决算情况说明...........................5

三、支出决算情况说明...........................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........15

十、其他重要事项的情况说明.....................15

第三部分  名词解释.............................17

第四部分  附件.................................21

第五部分 附表..................................67

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

四川省国资委主要职责为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟订有关制度，依法对市（州）国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。根据省委授权，负责部分国有资产在市（州）的重点国有企业负责人的任免等管理工作。协调中央、外地在川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省国资委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入省国资委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省国资委机关

2.省国资委机关服务中心

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9815.87万元（其中：基本支出6184.89万元，项目支出3630.99万元）。与2021年相比，收、支总计各增加196.45万元，增长2.04%。主要变动原因是人员经费增加（基本工资、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等增加），办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9815.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9815.87万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9815.87万元，其中：基本支出6184.89万元，占63.01%；项目支出3630.99万元，占36.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9815.87万元。与2022年相比财政拨款收、支总计各增加196.45万元，增长2.04%。主要变动原因是人员经费增加（基本工资、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等增加），办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,815.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.54万元，增长2.04%。主要变动原因是人员经费增加（基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、住房公积金等增加），资本性支出增加，电费、物业管理费、租赁费、劳务费、维修（护）费等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,815.87万元，主要用于以下方面:教育支出（类）37.03万元，占0.38%；科学技术（类）支出265万元，占2.7%；社会保障和就业（类）支出1314.46万元，占13.39%；卫生健康支出227.51万元，占2.32%；资源勘探工业信息等支出7511.16万元，占76.52%；住房保障支出455.71万元，占4.64%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9,815.87，完成预算97.97%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为37.03万元，完成预算77.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情影响，培训任务酌情减少或部分转为线上远程培训。

2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为210.00万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为55.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为238.16万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    事业单位离退休（项）: 支出决算为14.93万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员补贴资金有结余。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为258.76万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）     机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.79万元，完成预算100.00%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为17.96万元，完成预算100.00%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为761.86万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为180.15万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为32.02万元，完成预算100%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）   行政运行（项）:支出决算为3922.77万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是一方面厉行节约及受疫情影响，差旅费、公务用车运行维护费、劳务费酌情减少存在资金结余；另一方面在职人员变动导致年度考核奖、公务交通补贴、津贴补贴、帮扶干部个人待遇补助资金存在资金结余。

14.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3203.98万元，完成预算95.72%，决算数小于预算数的主要原因是国资监管工作劳务费、信息化工作经费、设施设备维修费、公用机动及其他商品服务支出、省属企业财务风险预警体系等项目存在资金结余。

15.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）:支出决算为345.40万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费酌情减少存在资金结余。

16.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）:支出决算为24.00万元，完成预算100.00%。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100.00%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为274.67万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为181.04万元，完成预算97.84%，主要原因是因年内发生人员变动，导致资金存在结余。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6184.89万元，其中：

人员经费5,233.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费951.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为51.57万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费酌情减少存在资金结余。2022年年初部门预算未编列因公出国（境）费，未开展出国、出访工作任务，未发生该项工作经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.4万元，占99.68%；公务接待费支出决算0.1665万元，占0.32%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，均为0.00万元。主要原因是因新冠疫情影响，2022年年初部门预算未编列因公出国（境）费，未开展出国、出访工作任务，未发生该项工作经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.4万元,完成预算99.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加8.50万元，增长19.82%。主要原因是年中调整增加公务用车预算5万元（新增公务用车编制1辆），并追加四川省省直机关汽车大修专项资金2.8万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车7辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出51.4万元。主要用于保障单位公文交换、省内企业调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1665万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2021年减少0.3375万元，下降66.96%。支出减少的主要原因是厉行节约及受疫情影响，来我委调研、考察、交流、学习较上年减少。其中：

国内公务接待支出0.1665万元，主要用于上级开展各项检查、督导以及各省（市）国资委来我委调研、考察、交流。国内公务接待2批次，17人次，共计支出0.1665万元，具体内容包括：（1）接待江西省国资委工作组工作餐费610.00元；（2）接待民进四川省委调研工作组工作餐费1055.00元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，省国资委机关运行经费支出919.43万元，比2021年减少33.46万元，下降3.51%。主要原因是手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用等相关支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，省国资委政府采购支出总额2079.44万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2053.47万元。主要用于复印纸购置14.65万元，办公设备购置11.31万元，省属企业年度财务审计832.14万元，公务用车运行维护37.31万元，办公用房租赁570万元，物业服务190万元，信息化建设及运行维护129.80万元，纪检巡察审计监督工作经费119.90万元，省属企业全面风险预警体系建设140.80万元，省级政务云服务费用33.52万元。授予中小企业合同金额785.96万元，主要是复印纸购置14.65万元，办公设备购置11.31万元，办公用房租赁570万元，物业服务190万元，占政府采购支出总额的37.80%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省国资委共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位公文交换、省内企业调研等工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，未开展项目预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成省国资委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省省级国有企业改革发展资金专项预算项目绩效自评报告、2022年国有企业资本金注入专项预算项目绩效自评报告，其中，省国资委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.41分；国有企业资本金注入专项预算项目绩效自评得分为100分；国有企业改革发展资金专项预算项目绩效自评得分为93.85分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级项目的其他项目支出。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映部门安排的用于培训的支出。

6.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 反映用于专项基础科研方面的支出；重点研发计划（项）: 反映用于重点研发计划的有关经费支出。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的退休费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）        其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助（项）:反映部门在职人员的公务员医疗补助经费。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）  行政运行（项）/一般行政管理事务（项）/机关服务（项）:反映为保障机关正常运行所开支的人员经费、“三公”经费、差旅费、办公用房租赁费、会议费、维修维护费、物业管理费等支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）:反映按房改政策规定，为单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除灾害风险防治、安全监管、安全生产基础、应急救援等项目外其他用于应急管理事务的支出。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到功能科目的其他政府支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

四川省政府国有资产监督管理委员会

2023年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。省国资委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，省国资委机关本级；公益一类事业单位1个，机关服务中心。

（二）机构职能和人员概况

机构职能。四川省国资委是四川省政府直属特设机构，主要职责是根据省政府授权，依法履行出资人职责，监管省属企业国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，负责研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，依法对市（州）国有资产管理进行指导；制定国有企业负责人经营业绩考核制度和所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；承担所监管企业清产核资和资产损失核销、国有资产统计分析以及资产评估项目的核准和备案；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构战略性调整；审核所监管企业及其重要子企业的改制重组、上市及再融资方案；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，组织监督所监管企业国有资本经营预算的执行、国有资本收益上缴；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

人员概况。2022年末实有在职人员140人，其中：行政人员128人，事业人员12人。

（三）年度主要工作任务

2022年，四川省国资委将全面贯彻落实党的十九届六中全会、中央经济工作会议、省委十一届十次全会、省委经济工作会议等系列重要会议精神，认真落实全省国资国企改革发展工作会议对“十四五”时期国资国企改革发展、国企改革三年行动作出的安排部署，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持和加强党对国有企业的全面领导，持续做强做优做大国有资本和国有企业。

1.全力以赴稳定经济增长。力争省属企业利润总额增长20%以上，净资产收益率增长15%以上，全员劳动生产率同比增长10%以上，企业研发投入增长率20%以上。一是狠抓经济运行工作。强化经济形势研判和运行监测，完善财务全过程动态监管，全力以赴确保经济运行平稳有力，力求一季度实现“开门红”。二是狠抓经营质效提升。强化“一利四率”业绩考核，提高资本效率、劳动效率和全要素生产率。扎实推进企业瘦身健体，加快非主营业务剥离和低效无效资产处置，加快重点亏损子企业专项治理，2022年底前完成存量清退处置。三是狠抓项目投资建设。积极扩大有效投资，促进消费升级，力争2022年省属企业完成投资超2000亿元、增长10%以上。加快重点项目建设，继续推进成自宜、成达万高铁、都四山地轨道等重大项目加快建设，协调项目建设过程中遇到的困难和问题。

2.狠抓国企改革三年行动。突出抓好中国特色现代企业制度建设。制定省属企业在完善公司治理中加强党的领导的指导意见，指导省属企业修订公司章程、规范“三重一大”决策制度及决策清单，全面推进省属企业规范董事会建设。推动企业专业化重组整合。推进“1+6”国企专项改革收官，完成蜀道集团内部专业化整合、省内民用运输机场整合、省属企业旅游资产整合、生态环保集团内部专业化整合、川航股份增资扩股，推进四川发展（控股）深化改革创新发展、川煤集团转型升级。积极稳妥推进混合所有制改革。出台省属国企深化混合所有制改革实施意见，制定完善混合所有制企业骨干员工持股指导意见。抓好资产证券化工作，加快上市公司培育。健全市场化经营机制。深化经理层任期制和契约化改革，出台中长期激励指导意见，探索实施超额利润分享、虚拟股权、账面价值增值权等更加符合市场规律和企业实际的激励方式。

3.着力调整优化布局结构。一是强化实体产业布局发展。聚焦食品饮料、电子信息、装备制造、节能环保、医药健康、航空航天等重点领域，大力发展实体产业，加快龙头企业布局、重大项目落地、关键技术攻关和科研成果转化。积极布局发展大数据、云计算、区块链、人工智能等数字技术应用产业，承接数字政府建设项目。二是切实推动绿色低碳优势产业发展。充分发挥我省作为资源大省的优势，着力将资源优势转化为产业优势。联合开发利用天然气（页岩气）、水风光等能源资源，做优做强清洁能源产业。加大对钒钛、稀土、锂矿、石墨等战略矿产资源获取开发利用，大力发展高端精细化工、先进材料等产业。

4.大力推动科技创新与开放合作。推动落实企业科技成果转移转化收入抵扣上缴利润等激励措施、研发创新投入稳定增长等刚性约束机制，对重点科研团队实行工资总额单列。支持企业积极参与西部（成都）科学城、中国（绵阳）科技城及天府实验室建设，推动建设产学研用战略合作联盟，着力突破一批关键核心技术。做好清华控股的整体承接工作。出台省属企业数字化转型指导意见。聚焦落实成渝地区双城经济圈战略，鼓励国资国企参与毗邻地区建设，加快推进“川渝高竹新区科技创新基地项目”建设。统筹推进川南、川东北港口资源与重庆区域港口资源的整合，深化川渝共同产权市场建设，推动成渝双城ETF基金设立上市。深化央地合作，积极争取中央企业将总部迁入四川或在川设立区域性、功能性总部。加强企地合作，推动成德眉资国资国企协同发展。深化川桂、川黔、川滇、川藏等区域合作，推动四川国资国企不断拓展海外经营发展。

5.强化有效监管提升精准服务。坚持有效监管精准服务，改进监管方式、优化监管手段、提升监管服务效能，加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。深化授权经营体制改革，动态调整授权放权清单及权力和责任清单，依法行权履职。强化重点领域有效监管，研究制定省国资委履行多元投资主体公司股东职责办法等监管制度，强化重点领域关键环节监管，推动出资人监督与纪检监察、巡视巡察、审计等监督力量的工作协同，加强省属企业阳光采购服务平台建设，健全廉洁风险防控长效机制。出台关于进一步推动国有企业高质量发展的若干政策措施，组织开展资本运营、战略性重组、国资监管等全局性、战略性、前瞻性问题研究，提升精准服务能力水平。加快构建全省国资监管大格局，进一步提升监管智能化、数字化水平。

6.切实加强党的领导党的建设。深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的系列重要论述精神，切实加强党的政治建设、企业家和科技人才队伍建设、机关和企业基层党组织建设，实施青年企业家培育工程、“四川天府国企党建示范引领”工程，推动中共四川省国资委党校高质量运行，纵深推进全面从严治党，积极履行社会责任，以高质量党建引领高质量发展。

（四）部门整体支出绩效目标

1.年度总体目标

我委2022年度部门整体支出预算为7,538.30万元，根据年度主要任务，确定年度总体目标主要有以下几个方面：

一是强化经济形势研判和运行监测，积极应对宏观经济面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，全力以赴确保经济运行平稳有力；突出“提效益、控成本、防风险、促创新”导向，强化“一利四率”业绩考核，实现利润总额大幅提升，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率持续提高，资产负债率控制在合理水平；聚焦成渝地区双城经济圈建设、“一干多支、五区协同”、绿色低碳高质量发展等国省重大战略实施，以及“两新一重”、现代产业中高端环节，积极扩大有效投资，促进消费升级，力争2022年省属企业完成投资超2000亿元、增长10%以上；建立完善全过程、全链条风险防控工作体系和机制，建立健全企业重大风险报告制度，从严从实抓好各类风险防范，牢牢守住不发生重大风险的底线。

二是聚焦食品饮料、电子信息、装备制造、节能环保、医药健康、航空航天等重点领域，大力发展实体产业；统筹推进传统基础设施改造升级和新型基础设施建设，加快实施成都至宜宾、成都至绵阳、成都二绕等高速公路车路协同智慧化改造，实施川航飞机节油暨燃油效率提升管控、民用运输机场改扩建等航空运输升级项目；充分发挥我省作为资源大省的优势，着力将资源优势转化为产业优势。

三是指导省属企业根据拟新修订的《中华人民共和国公司法》全面修订公司章程，充分发挥章程在公司治理中的“宪法”作用；推进“1+6”国企专项改革收官，全面完成蜀道集团内部专业化整合、培育省属首家世界500强企业，川航集团完成川航股份增资扩股后续工作，川煤集团推进转型升级，生态环保集团推进市场化改革和内部专业化整合，完成省内民用运输机场整合、省属企业旅游资产整合；加强混改政策引导，制定省属国企深化混合所有制改革的实施意见，指导企业区分功能定位，“一企一策”制定混改方案；深入推进“三项制度改革”专项行动，开展量化评估，从改革实效和改革任务完成情况等维度进行考核，推动省属企业全面实现经理层成员任期制和契约化管理，各级管理人员竞争上岗和实施全员绩效考核，并根据考核结果实施末等调整和不胜任退出，真正实现“三能”目标；做好改革经验成效梳理总结、全面推广，推动改革重要举措和经验制度化，落实国企改革重要要求纳入公司章程和企业制度体系；解决2022年亏损企业退休中小学教师待遇补助、离休干部医疗补助，解决国有企业历史遗留问题，促进国有企业改革发展。

四是完善创新激励机制，推动落实企业科技成果转移转化收入抵扣上缴利润等激励措施、研发创新投入稳定

2.年度绩效指标

2022年度我委年度绩效指标如下：

（1）产出指标。国企改革三年行动评估户数19户;三项制度改革量化评估户数20户;天府国企综合改革行动评估户数70户;完成财务决算审计报告、工资专项审计报告、经营业绩考核专项审计报告省属企业户数20户;完成国有资本收益审核报告省属企业户数22户;三项制度量化评估报告、课题研究成果报告合格率100%;省属企业年度财务审计所有报告合格率100%;确保各项改革任务基本完成时间2022年;三项制度量化评估报告、课题研究成果报告完成时限≤12月;拨付资金时间≤9月;国企改革三年行动评估报告完成时限≤7月;完成省属企业合规管理提升三年行动时间2022年;推进“1+6”国企专项改革收官2022年;省属企业劳动人事分配三项制度改革量化评估工作及课题研究费用控制≤25万元;

（2）效益指标。力争2022年省属企业完成投资≥2000亿元;力争2022年省属企业完成投资增长≥10%;全省地方国有企业利润总额同比增长≥10%;全省地方国有企业实现营业总收入同比增长≥7%;省属企业实现营业总收入同比增长≥7%;退休中小学教师稳定定性好坏;离休干部医疗费保障情况定性好坏;资本金补充对融资能力提升≥5%;

（3）满意度指标。发布活动参与者满意度≥80%;企业满意度定性优良中低差;人员满意度定性优良中低差;社会责任报告阅读者满意度≥80%;

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

我委2022年度所有收入和支出均纳入部门预决算管理，实际收入9815.87万元，均为财政拨款收入，占比100%。利息收入0.14万元，年底已全额缴入国库。全年支出9815.87万元。

1.部门总体收入情况

2022年本部门安排收入主要为财政拨款10019.70万元，利息收入0.14万元，年底已全额缴入国库。年初预算7538.30万元，占比75.23%；追加预算2481.40万元（主要追加工资、住房公积金、社保缴费、奖金、代转企业离退休人员生活补助、其他对企业补助资金、援藏援彝干部补助等），占比24.77%。年末被收回财政拨款203.83万元（结余指标），占比2.03%；财政拨款实际收入9815.87万元，占比97.97%。

2.部门总体支出情况

2022年本部门支出主要为财政拨款9815.87万元，其中基本支出6184.89万元，占比63.01%；项目支出3630.99万元，占比36.99%。

（1）基本支出6184.89万元。一是人员支出5233.85万元，占比84.62%，主要为代转拨企业离退休人员生活补助1400.38万元、职工基本工资827.34万元、津贴补贴746.64万元、奖金989.67万元、绩效工资46.13万元、养老保险258.76万元、职业年金37.51万元、医疗保险195.49万元、公务员医疗补助32.02万元、其他社会保障缴费72.01万元、住房公积金274.67万元、退休人员生活补助及一次性补贴266.14万元、绩效奖及驻村干部补助等87.09万元；二是公用支出951.03万元，占比15.38%，主要用于办公费95.95万元、印刷费15万元、水电费65万元、邮电费18万元、物业管理费190万元、差旅费85.46万元、会议费39.03万元、培训费37.03万元、公务接待费0.17万元、劳务费30.38万元、工会经费41.59万元、福利费20.38万元、公务用车运行维护费51.40万元、公务交通费148.86万元、其他商品服务支出112.79万元。

（2）项目支出3630.99万元。包括省属企业年度财务审计832.14万元、办公用房租赁570万元、国资监管工作劳务费473.56万元、信息化工经费及设施设备维修费364.14万元、四川省科技计划项目专项资金280万元、纪检巡察审计监督工作经费223.8万元、国资监管工作咨询费192万元、省属企业财务风险预警体系140.8万元、国资国企宣传工作92万元、租赁费85.79万元、社会责任工作经费68万元、安可替代工程44.53万元、外部董事工作经费35万元、省级政务云服务费用33.52万元、国资监管工作印刷费30万元、乡村振兴五年行动专项资金24万元、办公设备购置11.31万元、公用机动7.1万元、省级安全生产专项资金5万元、全省性社会组织党组织党建工作经费0.3万元、劳务费118万元（机关服务中心）。

3.部门总体结转结余情况

2022年预算指标结余203.83万元按规定被财政收回，结转35.20万元于2023年追加拨付。人员支出结余10.84万元，主要追加基本工资、退休人员生活补助、帮扶干部个人待遇补助等结余；公用支出结余49.66万元，主要为培训费、劳务费、公务交通费、差旅费、公务用车运行维护费结余；项目支出结余143.33万元，结转35.20万元，主要为信息化工作经费及设施设备维修费32.66万元、公用机动及其他商品服务支出32.90万元、国资监管工作劳务费20.88万元、纪检巡察审计监督工作经费7.77万元、其他租赁费7.21万元、省属企业年度财务审计采购结余4.71万元、社会责任工作经费2万元，省属企业财务风险预警体系结转35.20万元。

（二）部门财政拨款收支情况

我委2022年度所有收入和支出均纳入部门预决算管理，实际收入9815.87万元，均为财政拨款收入，占比100%。全年支出9815.87万元。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本部门安排收入主要为财政拨款10019.70万元，年初预算7538.30万元，占比75.23%；追加预算2481.40万元（主要追加工资、住房公积金、社保缴费、奖金、代转企业离退休人员生活补助、其他对企业补助资金、援藏援彝干部补助等），占比24.77%。年末被收回财政拨款203.83万元（结余指标），占比2.03%；财政拨款实际收入9815.87万元，占比97.97%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本部门支出主要为财政拨款9815.87万元，其中基本支出6184.89万元，占比63.01%；项目支出3630.99万元，占比36.99%。

（1）基本支出6184.89万元。一是人员支出5233.85万元，占比84.62%，主要为代转拨企业离退休人员生活补助1400.38万元、职工基本工资827.34万元、津贴补贴746.64万元、奖金989.67万元、绩效工资46.13万元、养老保险258.76万元、职业年金37.51万元、医疗保险195.49万元、公务员医疗补助32.02万元、其他社会保障缴费72.01万元、住房公积金274.67万元、退休人员生活补助及一次性补贴266.14万元、绩效奖及驻村干部补助等87.09万元；二是公用支出951.03万元，占比15.38%，主要用于办公费95.95万元、印刷费15万元、水电费65万元、邮电费18万元、物业管理费190万元、差旅费85.46万元、会议费39.03万元、培训费37.03万元、公务接待费0.17万元、劳务费30.38万元、工会经费41.59万元、福利费20.38万元、公务用车运行维护费51.40万元、公务交通费148.86万元、其他商品服务支出112.79万元。

（2）项目支出3630.99万元。包括省属企业年度财务审计832.14万元、办公用房租赁570万元、国资监管工作劳务费473.56万元、信息化工经费及设施设备维修费364.14万元、四川省科技计划项目专项资金280万元、纪检巡察审计监督工作经费223.8万元、国资监管工作咨询费192万元、省属企业财务风险预警体系140.8万元、国资国企宣传工作92万元、租赁费85.79万元、社会责任工作经费68万元、安可替代工程44.53万元、外部董事工作经费35万元、省级政务云服务费用33.52万元、国资监管工作印刷费30万元、乡村振兴五年行动专项资金24万元、办公设备购置11.31万元、公用机动7.1万元、省级安全生产专项资金5万元、全省性社会组织党组织党建工作经费0.3万元、劳务费118万元（机关服务中心）。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年预算指标结余203.83万元按规定被财政收回，结转35.20万元于2023年追加拨付。人员支出结余10.84万元，主要追加基本工资、退休人员生活补助、帮扶干部个人待遇补助等结余；公用支出结余49.66万元，主要为培训费、劳务费、公务交通费、差旅费、公务用车运行维护费结余；项目支出结余143.33万元，结转35.20万元，主要为信息化工作经费及设施设备维修费32.66万元、公用机动及其他商品服务支出32.90万元、国资监管工作劳务费20.88万元、纪检巡察审计监督工作经费7.77万元、其他租赁费7.21万元、省属企业年度财务审计采购结余4.71万元、社会责任工作经费2万元，省属企业财务风险预警体系结转35.20万元。

三、部门整体预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年部门人员支出5233.85万元，年初预算2,920.16万元，年中追加2,324.54万元，年度预算5,244.70万元，实际完成指标值5233.85万元，注销指标10.84万元，主要为追加基本工资、退休人员生活补助、帮扶干部个人待遇补助等结余。指标结余主要因委机关在职调离或退休，社保缴费、住房公积金发放、转支不能实现，但总体上实现了工资、社保缴费、转拨企业离退休经费等人员经费及时发放、转支、兑付，部门绩效目标实际实现程度与预期目标之间偏离较小，目标实现整体良好。

2.运转类项目绩效分析

2022年部门公用支出951.03万元，年初预算1,036.63万元，年中调减35.94万元，年度预算1,000.69万元，实际完成指标值951.03万元，注销指标49.66万元，主要为委机关培训费、劳务费、公务交通费、差旅费、公务用车运行维护费结余。指标结余一方面因全年疫情影响，培训及公务接待工作减少，支出减小；另一方面因委机关在职调离或退休，公务交通费支出不能全部实现。总体较好的保障了部门运转，绩效目标实际实现程度与预期目标之间偏离较小，目标实现总体较好。

2022年部门其他运转类项目支出1,875.9万元，年初预算1,968.43万元，年中追加1.11万元，年度预算1969.54万元，实际完成指标值1875.9万元，注销指标93.64万元，主要为信息化工作经费及设施设备维修费32.66万元、公用机动及其他商品服务支出32.90万元、国资监管工作劳务费20.88万元、其他租赁费7.21万元。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年部门项目支出1755.09万元，年初预期指标值1613.08万元，年中追加191.69万元，年度预算1804.77万元，实际完成指标值1755.09万元，注销指标49.68万元，主要为纪检巡察审计监督工作经费7.77万元、省属企业年度财务审计采购结余4.71万元、社会责任工作经费2万元，省属企业财务风险预警体系结转35.20万元（结转）。指标结余主要是因疫情影响，巡察办案工作难以按照预期目标开展。

（二）部门整体履职绩效分析

根据《2023年省级部门整体绩效评价指标体系》所涉及指标，现对我委部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

1.目标制定。（1）根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，评价部门年初绩效目标编制质量。财政厅对省国资委2022年度部门整体支出绩效目标会审得分为81.88分，换算成此项指标得分为4.09分。（2）根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。我委绩效指标编制不够细化量化，扣1分。指标分值10分，自评得9分。

2.目标实现。（1）按照绩效自评得分口径，以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。我委部门整体绩效目标中全部数量指标共5项，达到预期值的数量指标个数为5项，指标分值5分，自评得5分。（2）以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。我委部门预算项目绩效目标中全部数量指标共52项，其中未达到预期指标的4项，超过预期指标30%的2项，该6项不计分，即达到预期值的数量指标个数为46项，指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5=46/52*5=4.42，指标分值5分，自评得4.42分，扣减0.58分。

3.支出控制：按照绩效自评得分口径，计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。按公式计算“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”预算与决算偏差率为0.08%（预算合计456.88万元，决算合计456.52万元），偏差度在10%以内，指标分值5分，自评得分5分。

4.及时处置：按照绩效自评得分口径，绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。我委无上述问题。指标分值5分，自评得分5分。

5.执行进度：按照绩效自评得分口径，我委部门6、9、11月实际支出进度别为49.3%、70.4%、87.6% ，均达到财政对应月份40%、67.5%、82.5%的量化指标要求，指标分值5分，自评得5分。

6.资金结余率（低效无效率）：按照绩效自评得分口径，得分为部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。我委部门预算项目总数为28个，其中部门预算项目资金结余率小于0.1的项目有1个，指标分值5分，自评得分4.82分，扣减0.18分。

7.违规记录：2022年我委部门不涉及审计监督、财政检查结果违规记录扣分情况。指标分值5分，自评得5分。

8.专项预算项目绩效管理

按照绩效自评得分口径，需对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评得分，以0.3的比例换算成此项指标得分。2022年我委部门包括两个专项预算，其中国有企业资本金注入自评得分100分，国有企业改革发展资金自评得分93.85分，两项平均分96.93分，按0.3的比例换算此项指标得分29.08分，指标分值30分，自评29.08分，扣减0.92分。

（三）结果应用情况

1.内部应用。绩效管理过程中，年中加强预算绩效运行监控，年末深入组织开展年度绩效管理工作评价，对部门决策、综合管理情况，部门预算执行及项目实施效果开展绩效自评，形成自评报告并及时报送财政。年初预算编制不断强化评价结果与下一年度项目资金安排的衔接，将预算执行进度及项目绩效考评结果作为下一年安排各处（室）预算的重要依据。同时，进一步健全绩效管理工作机制，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，实现绩效挂钩。指标分值4分，自评得4分。   

2.自评公开。2022年我委部门预算绩效目标按要求随同预算在本部门门户网站向社会公开，接受社会监督，积极回应社会关切。指标分值2分，自评得2分。

3.问题整改。我委积极沟通衔接，对绩效管理过程中提出的问题进行梳理总结，分析原因，查找对策，力求进一步提高绩效管理工作水平。指标分值2分，自评得2分。

4.应用反馈。健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，指标分值2分，自评得2分。

（四）自评质量

按照绩效自评得分口径，部门参照财政重点绩效评价计分标准，对部门及下属单位抽查计分：部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。省国资委下属二级预算单位2个，包括省国资委机关本级和机关服务中心，根据评分情况总体评分差异在5%以内，指标分值10分，自评得10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我委部门整体支出绩效评价自评得分96.41分（自评满分100分），其中部门预算项目绩效管理得分47.33分，专项预算项目绩效管理得分29.08分，绩效结果应用得分10分，自评质量得分10分（详细评分情况见附件）。自评中四个扣分项共扣减3.59分，包括：1.目标管理-目标制定分值15分，自评得分11.09分，扣减1.91分（财政厅对省国资委2022年度部门整体支出绩效目标会审得分为81.88分，换算成此项指标得分4.09分，扣减0.91分；绩效指标编制不够细化量化，扣减1分）。2.目标管理-目标实现分值10分，按公式计算自评得分9.42分，扣减0.58分（评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度，达到预期值的数量指标个数46项，全部数量指标个数52项，该项得4.42分，扣减0.58分）；3.完成效率-资金结余率（低效无效率）分值5分，自评得分4.82分，扣减0.18分（部门预算项目总数为28个，其中部门预算项目资金结余率小于0.1的项目有1个，自评得分4.82分，扣减0.18分）；4.专项预算项目绩效管理分值30分，自评得分29.08分，扣减0.92分（按照百分制，国有企业资本金注入自评得分100分，国有企业改革发展资金自评得分93.85分，两项平均分96.93分）。

（二）存在问题

一是绩效监控管理前瞻性不足。目前，我委整体支出监控执行在办公室，但实际项目执行归属于各个处室，监控执行中因对预算绩效管理工作的重视程度不够，沟通节点错位、绩效监控指标认识不清晰等多种因素，不能精准掌握实际指标执行情况，使预算实际执行与监控数据脱节，未能及时按照财政反馈要求进行处理，影响最终得分。

二是预算绩效管理培训的系统性、专业性不强。预算绩效管理较零散，未成体系，对指标定性把握不精准，定义不清晰。

（三）改进建议

一是加强学习，提升绩效管理专业性。我们将进一步加强与财政联系处室沟通协调，积极争取专业化的业务指导，促进财务管理水平和业务人员素质进一步提高。进一步加强绩效监控、评价精细化管理，提高绩效目标设置的科学性、可行性，扎实开展绩效运行监控，提升预算执行动态调整精度。二是建立健全预算绩效管理制度及体系，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。三是加强宣传培训，提高各处室（中心）预算绩效管理的积极性和专业性，真正发挥绩效管理事前评估、事中监管、事后评价的效能。

附表：

附件2

四川省政府国有资产监督管理委员会

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（四川省省级国有企业改革发展资金）

按照《财政厅关于开展2022年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，省国资委对2022年四川省省级国有企业改革发展资金的项目支出绩效情况开展了自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2018年，财政厅和省国资委制定了《四川省省级国有企业改革发展资金管理办法》（以下简称资金管理办法）。

1.专项资金由财政厅、省国资委共同管理。财政厅负责专项资金的预算管理和资金拨付；会同省国资委确定年度项目预算规模，研究制定资金分配总体方案；组织开展专项资金绩效评价和监督检查。省国资委会同财政厅开展项目管理工作，组织项目申报和项目评审，提出项目安排具体方案；负责项目执行和监督检查。

2.省国资委监管的省属企业向财政厅、省国资委提出项目资金申请报告；其他省属企业的资金申请，经省级主管部门审核后，由其主管部门向财政厅、省国资委提出项目资金申请报告。市（州）、扩权县（市）及省属下放的国有企业申请专项资金，由企业所在市（州）及扩权县（市）财政、国资部门汇总后上报财政厅、省国资委。

3.专项资金主要用于以下方面：一是支付国有企业改革成本，安排用于省属国有企业分流安置富余人员、剥离国有企业办社会职能、离退休人员社会化管理、国有企业“三供一业”分离移交等方面支出；二是解决国有企业历史遗留问题，安排用于省属国有企业兑现离休干部医疗保险费用、退休教师待遇费用等方面支出；三是特定事项支出，根据省委、省政府决策部署，安排国资国企改革发展的其他重点支出。

4.按照“公开透明、统筹安排，突出重点、强化绩效”的原则，综合运用规划分配、据实据效、竞争立项等方式分配管理专项资金。

（二）项目绩效目标。

专项资金实行绩效管理，由财政厅会同省国资委对专项资金实施绩效目标管理、绩效目标执行监控、绩效评价和评价结果反馈与应用。2022年专项资金绩效目标为：兑现省政府规定的离休干部医药费、退休教师待遇补差等政策；完成省政府确定的锦弘集团蜀兰大酒店人员补助、专职外部董事薪酬、法定福利待遇和兼职外部董事报酬等特定事项；川煤集团司法重整改革相关项目补助；移交至省外的离退休人员社会化管理项目补助、省级党政机关和事业单位经营性国有资产市场化处置工作经费。

2022年专项资金给予资金支持的项目，项目内容符合资金管理办法规定的申请条件和使用范围，项目目标合理可行，申报材料齐全，申报审核程序符合规定。

（三）项目自评步骤及方法。

省国资委及时对2022年省改革发展资金绩效评价工作进行了安排，要求有关项目单位开展自评工作，并按绩效评价的要求准备项目实施、资金支出、绩效目标实现情况等工作资料。

绩效自评工作采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对资金的使用绩效进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年专项资金按照资金管理办法的有关规定，经有关单位申请，由财政厅、省国资委审核并提出建议意见上报省政府分管领导批准。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年专项资金计划12401.05万元全部为省财政资金。

2.资金到位。截止评价时点，项目资金支付到位12401.05万元。

一是保障困难省属国有企业离休干部的医疗费用988.57万元，全部支付到位。困难省属国有企业退休教师的待遇补差483.79万元，全部支付到位；二是省政府确定的特定事项补助，锦弘集团蜀兰大酒店人员补助405.75万元，全部支付到位；三是省属国有企业外部董事薪酬938.76万元，全部支付到位；四是川煤集团司法重整改革相关项目补助8689.63万元，全部支付到位；五是移交至省外的离退休人员社会化管理经费44.55万元，全部支付到位；六是省级党政机关和事业单位经营性国有资产市场化处置工作经费850万元，全部支付到位。

3.资金使用。

截止评价时点，2022年专项资金使用11835.59万元。一是保障困难省属国有企业离休干部的医疗费用933.5万元；二是完成保障困难省属国有企业退休教师的待遇补差483.79万元；三是完成省政府确定的特定事项补助，锦弘集团蜀兰大酒店人员补助405.75万元；四是省属国有企业外部董事薪酬935.27万元；五是川煤集团司法重整改革相关项目补助8689.63万元。五是移交至省外的离退休人员社会化管理经费33.15万元；六是省级党政机关和事业单位经营性国有资产市场化处置工作经费354.5万元。专项资金支付范围、支付标准、支付依据都合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目申报单位的财务管理制度比较健全，执行财务管理制度比较严格，账务处理比较及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

2022年专项资金项目项目单位预先使用资金后财政资金进行补助，各项目能按照有关法律法规及政策的规定组织项目实施，资金能专款专用。

四、项目绩效情况     

（一）项目完成情况。

截止评价时点，2022年专项资金共使用12401.05万元，未使用565.46万元，完成率95.44%。

1.保障困难省属国有企业离休干部的医疗费用中支付给经济和信息化厅40名破产改制企业离休干部服务管理经费结余55.07万元，已交回财政厅。主要原因是12月21日才从财政厅下拨到账，临近经济和信息化厅财务年底扎账时间，未能全部使用。

2.省国资委外部董事服务中心外部董事专项经费结余3.49万元。2022年度外部董事专项预算总额为952.72万元，因往年度结余资金13.96万元，实际拨入938.76万元。2022年度实际支出949.23万元，结余3.49万元。其中，专职外部董事薪酬（含工会福利、党组织费、残保金），超支13.99万元。超支原因：①由于2022年专职外部董事薪酬基数标准于2023年人社厅才公布，因此预算金额暂按2021年薪酬基数10.74万元编制，根据往年薪酬基数上涨情况，2022年专职外部董事薪酬超支21.03万元。②工会福利按2021年实付标准编制预算2.44万元（3180元/人），2022年实际支出3.09万元（4270元/人），超支0.65万元。③党组织活动经费按当年度预算工资总额的2%预算金额7.55万元，实际按基本薪酬为计算基数共收取1.9万元，结余5.65万元。④残保金按当年度预算工资总额的1.6%预算金额6.04万元，由于人均工资超过社平工资的两倍，因此实际按当年度社平工资的两倍缴纳4万元，结余2.04万元。专职外部董事法定福利待遇（五险二金），结余13.98万元。结余原因：①社会保险预算金额48.34万元，实际缴纳45.67万元（其中当年度向社保局支付48.58万元；因社保局未及时暂停刘罡、何帆退休后的社保而退回2021年11月-2022年6月多缴纳的2.91万元），结余2.67万元。②公积金预算金额31.68万元，由于个别新增董事按基本薪酬或由原单位缴纳，因此实际缴纳公积金30.5万元，结余1.18万元。③企业年金按当年度预算工资总额337.36万元的8%编制预算，预算金额30.19万元，实际按当年度兑付的工资总额（包括2022年度基本薪酬、2022年度评价薪酬预发部分、2021年度评价薪酬剩余部分）250.74万元为基数缴纳，实缴金额20.06万元，结余10.13万元。兼职外部董事工作报酬：结余3.5万元。结余原因：①2020年工作报酬预算79.33万元，因个别外董薪酬档次调整实际应付80.67万元，而外董王静因尚未退休放弃领取2020年报酬3.33万元，所以实际支付77.33元，结余2万元。②2021年工作报酬预算156.29万元，根据考核情况实际应付156.46万元，而外董王静因尚未退休放弃领取2021年1-4月报酬1.67万元，所以实际支付154.79万元，结余1.5万元。

3.移交至省外的离退休人员社会化管理经费结余11.4万元。旅投集团下属四川外贸广州中心和四川省驻广州外贸办事处招待所开展全民所有制企业改制各项工作，鉴于企业历史遗留问题较多且复杂，38名离退休人员正在推进移交社会化管理工作，还未能移交地方，移交至省外的离退休人员社会化管理经费11.4万元未能使用。

4.省级党政机关和事业单位经营性国有资产市场化处置工作经费结余495.5万元。目前产生法院强制清算费用50万元，审计、评估、法律等中介选聘费304.5万元，共计354.5万元。该项工作正在稳步推进中，国资公司已选聘18个中介机构就86户市场化处置企业开展工作。共涉及106个委托事项，其中58个委托事项已完成现场工作；33个委托事项已进场工作。完成清产核资报告27户，完成市场化处置11户，处置转让3户。力争2023年上半年完成市场化处置53户，年底基本完成所有市场化处置工作。

（二）项目效益情况。

政策保障覆盖面应保必保,资金拨付进度按省政府规定时限拨付，预算完成率达到100%。

五、评价结论及建议

按照绩效评价的有关要求，我们认为，2022年四川省省级国有企业改革发展资金严格遵守财政资金管理、分配和使用的有关规定，审核、报批程序完整，资金拨付及时；得到资金支持的各项目做到了专款专用，项目正按照有关法律法规政策的规定有序推进，取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

下一步，财政厅和省国资委将通过信息公开、通报整改、约谈整改、与预算安排挂钩等方式，表扬先进、鞭策后进、奖优罚劣。

附表

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

四川省政府国有资产监督管理委员会

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（省国资委自评2022年国有企业资本金注入）

按照《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）要求，省国资委通知相关企业上报了2022年国有企业资本金补充资金自评报告。现综合企业上报自评情况将2022年财政注入企业资本金项目支出绩效评价如下：

一、项目基本情况

（一）绩效评价范围及资金情况

绩效评价涉及2022年财政注入资本金的5户省属监管企业，金额总计132854万元，其中川航集团5亿元、省机场集团2亿元、省港投集团5亿元、富润公司1亿元、省国资公司2854万元。

（二）绩效总体评价

从总体来看，作为资本预算执行的实施主体和责任主体，大部分监管企业对财政注入的资本性预算资金，能够纳入企业预算管理范围进行统一管控，能够按照财政批复的使用范围执行，在一定程度上实现了补充资本金绩效目标，促进了国有企业改革发展。

二、资本金补充资本使用情况

各企业于2023年3月向省国资委上报了2022年财政注入企业国有资本金补充资金绩效自评报告。从上报情况看，财政厅于2022年年底向企业拨付资金到位，各企业能够按照《四川省财政厅关于拨付省属国有企业资本金补充资金的通知》（川财资〔2022〕161号）要求，将补充资金用于省委、省政府国有资本布局规划确定的重点产业建设项目。

三、评价结论及建议

按照绩效评价的有关要求，我们认为，2022年国有资本经营预算项目资金严格遵守财政资金管理、分配和使用的有关规定，审核、报批程序完整，资金拨付及时；得到资金支持的各企业做到了专款专用，项目正按照有关法律法规政策的规定有序推进，取得了良好的社会效益和一定的经济效益。

下一步，省国资委将做好相关企业的资本金补充资金管理，切实履行好省政府授权的国有资本出资人职责。

附表

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表