2018年1-7月，纳入快报统计的20户省属监管企业生产经营主要经济指标保持稳定发展的态势，其中：资产总额13492亿元，同比增长14.33%；所有者权益5093亿元，同比增长17.9%；平均资产负债率62.25%，同比下降1.14个百分点；实现营业收入1554亿元，同比增长17.68%；获得利润54.6亿元，同比略减2.24%；完成固定资产投资320亿元，同比增长47.96%；实现劳动生产总值249.6亿元，同比增长6.89%；已交税费总额81亿元，同比增长30.6%。

一、营业收入保持增长，增速环比有所趋缓

截至7月底，省属企业实现营业收入1554亿元，同比增长17.68%，继续保持增长发展，但本年累计环比增长13.7%，增长幅度较上月减少近20个百分点，增长趋势有所减缓。20户企业中有16户企业营业收入同比增长，其中11户企业收入同比增幅超过15%，出版集团、有色科技和其他省级监管企业三户企业收入增幅超过50%，分别为54.29%、93.76%和71.03%；盐业公司、矿投集团、川航集团3户企业营业收入同比出现下降。从增加额度上看，铁投集团因路桥施工收入和物资贸易收入增加同比增长超过75亿元、华西集团因建筑业务回升及设备销售增加同比增长46亿元，川商投集团因大宗商品销售同比增长近41亿元，交投集团因高速公路收费增加同比增长近28亿元，4户企业同比增收190亿元，占整体省属企业收入增加额的81.55%。

二、利润总额略有回落，累计环比有所增长

1-7月，20户省属企业实现利润总额54.6亿元，同比下降2.24%，比去年同期略有回落，但本年累计环比较上月增加近10亿元，且显示企业正常生产经营获利情况的营业利润同比增长14.9%。在20户企业中，11户企业利润同比增加或减亏，其中机场集团受益于航空主业增量和收费政策改革，利润增幅显著，同比增长2.5倍；省级其它监管企业因下属企业分红，利润同比扭亏并大幅增长近8倍；另有铁投集团、富润公司等企业减亏幅度较大，同比增长接近或超过100%。但同期9户企业利润同比减少，占整体省属监管企业的45%，其中能投集团由于负债规模扩大，财务费用增加及下属骨干子企业利润减少，使得企业较去年同期利润额减少3.4亿元，同比下降44.91%；交投集团由于汇率变动造成汇兑损失累计增加4.6亿元，同比利润减少42.19%。两户企业利润额度减少合计8亿元，远高于整体省属监管企业利润减少额度，对整体省属监管企业利润指标发展影响较为严重。

 三、资产和所有者权益规模继续扩大

截至7月底，20户省属企业资产总额13492亿元，同比增长14.33%，所有者权益总额5093亿元，同比增长17.9%，两项指标均继续保持较大幅度增长，企业规模继续扩大。20户企业中，15户企业资产总额和所有者权益双双增长，其中：铁投集团、交投集团、能投集团、机场集团、川商投集团、旅投集团、国资公司、国资经营公司和成都木综厂等9户企业资产总额提升幅度超过15%。同期，川投集团、交投集团、铁投集团等15户企业所有者权益总额同比增长，交投集团、机场集团、旅投集团、成都木综厂等4户企业增幅超过20%；另外，出版集团、矿投集团、有色科技、盐业公司及其他监管企业等5户企业所有者权益同比下降。

四、固定资产投资大幅增长

1-7月，省属企业落实“项目年”建设，进一步加大固定资产投资，20户省属企业完成固定资产投资总额320亿元，同比增长47.96%，今年以来一直保持较大幅度提升。其中华西集团、川商投集团、矿投集团、富润公司和省级其它监管等企业固定资产投资同比增幅超过一倍；交投集团、铁投集团和省级其它监管企业固定资产投资增加额度较为突出，分别达到36亿元、22亿元和21亿元，3户企业增加额度占整体20户企业固定资产投资增加额度的75.96%。

五、企业缴纳税费总额明显增加

同期，20户省属企业已缴税费总额81亿元，同比增长30.6%，额度较去年同期增长近20亿元，13户企业已交税费总额同比增长，铁投集团、交投集团、机场集团、国资公司和省级监管其他企业等已缴税费同比增幅超过40%。旅投集团、出版集团、新华发行集团、有色科技、富润公司、盐业公司等企业由于收入、利润同比出现不同幅度下降从而使得税费缴纳出现下降。

六、重点动态监控指标情况

7月末，20户省属监管企业平均资产负债率62.25%，同比下降1.14个百分点，较上月下降0.05个百分点，负债率连续呈压降趋势。其中：交投集团由于资产评估增值持续影响，资产负债率为62.67%，同比下降6.91个百分点；机场集团由于修建天府国际机场，资本金到位较好，使得所有者权益提高，资产负债率为27.26%，同比下降10.63个百分点；川煤集团虽然整体资产负债率仍然超过90%，但同比下降0.67个百分点；另一方面，9户企业资产负债率超过或接近70%，负债率压降任务依然艰巨。

同期，20户省属企业带息负债总额6739亿元，同比增长20.20%，带息负债比更是达到80.2%，较上月略有降低。能投集团、铁投集团、川商投集团带息负债增幅超过40%；川煤集团、机场集团、出版集团和富润公司带息负债总额同比有所减少。

截至7月末，20户省属企业“两金”占用余额为1017亿元，较去年同期增长15.2%。其中：应收账款359亿元，同比增长22.12%，存货658亿元，同比增长11.69%。20户企业中，11户企业“两金” 占用规模同比上升，较上月减少3户企业，其中能投集团、川商投集团、出版集团和省级其它监管企业占用规模增长较为突出， “两金”占用增幅均超过了20%。

七、运行中需要关注的问题

（一）理性认识省属企业利润指标发展变化。七月末，省属监管企业利润总额同比下降2.24%，今年以来首次出现减少。分析具体数据可以看出，利润总额出现下降主要是受政府补贴减少、汇兑损失增加等非经营性因素影响，其中政府补贴同比减少超过7亿元，交投集团、川航集团等企业共计产生汇兑损失超过4亿元；而从显示企业正常生产经营获利情况的营业利润指标来看，20户省属监管企业获利52亿元，同比增长14.9%，保持了增长趋势，也说明了企业利润结构亟需调整，对非经营性因素影响的预判也需更加全面、准确。

（二）部分企业“两金”占用规模较大，挤占了利润空间。7月末，省属监管企业“两金”占用问题依然突出。从具体数据看，应收账款累计金额359亿元，较上月累计环比增加2亿元，累计环比增幅较上月下降4个百分点；但存货占用金额658亿元，较去年同期增加额近70亿元，累计环比较上月增加近25亿元，同比、环比两项增幅均呈逐步扩大的趋势，20户企业中15户企业存货占用同比增长，能投集团、川商投集团、出版集团、国资公司、国资经营公司及省级其他监管企业等多户企业存货占用同比增幅超过20%。因此， “两金”占用中存货的增长尤其应引起重点关注，各企业应正确选用存货管理办法，加大去库存力度，降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，进一步提高企业的经济效益。

（三）经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。1-7月份，省属企业经营活动产生的现金净流量为-0.2亿元，同比下降101.2%，资产现金回收率同比下降0.3个百分点，现金流动负债比率趋近于0，同比下降0.6个百分点，一系列数据充分反映出省属企业自身造血功能有所下降，应收款回收压力大，付现成本高，内部融资能力减弱，存货处理较慢，致使现金流动困难。20户省属企业中，有8户企业经营活动产生的现金流为负数，铁投集团、能投集团、华西集团、旅投集团及省级其它监管企业经营现金流同比下降较为突出，需企业高度重视，避免资金问题给企业运营带来负面影响。