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公开时间：2022年8月29日
第一部分 部门概况.................................................................................3
一、基本职能及主要工作...............................................................3
二、机构设置...................................................................................9
第二部分 2021年度部门决算情况说明................................................9
一、收入支出决算总体情况说明...................................................9
二、收入决算情况说明..................................................................10
三、支出决算情况说明..................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................20
十、其他重要事项的情况说明......................................................20
第三部分 名词解释................................................................................22
第四部分 附件........................................................................................25
第五部分 附表........................................................................................61
一、收入支出决算总表..................................................................61
二、收入决算表..............................................................................61
三、支出决算表..............................................................................61
四、财政拨款收入支出决算总表..................................................61
五、财政拨款支出决算明细表......................................................61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................61
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............61
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................61
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................61
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。四川省国资委主要职责为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟订有关制度，依法对市（州）国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。根据省委授权，负责部分国有资产在市（州）的重点国有企业负责人的任免等管理工作。协调中央、外地在川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。承办省委、省政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。过去一年，省国资委以国企改革三年行动、国有资本布局优化结构调整行动、效益提升专项行动、监管效能提升行动和党建引领行动为牵引，加快体制机制创新，不断激发企业活力动力，国有经济保持持续快速发展良好势头，实现“十四五”良好开局。截至2021年12月底，全省地方国有企业资产总额12.80万亿元、实现营业总收入1.60万亿元、利润总额1144亿元、上缴税费1018亿元，分别同比增长16.10%、31.10%、25.80%、27.50%；其中，省属监管企业资产总额2.05万亿元、实现营业总收入5322亿元、利润总额171.50亿元、上缴税费185亿元，分别同比增长12.10%、27.50%、117%、29.30%。
1.强化改革攻坚，重点领域改革取得新突破。截至2021年底，国企改革三年行动总体任务完成率达到89%。一是中国特色现代企业制度加快构建。推动党的领导融入公司治理，地方国企一级企业“党建入章”、党组织书记与董事长“一肩挑”均达100%；制定全面推进省属企业规范董事会建设实施意见，省属企业集团实现外部董事“全覆盖”，集团层面董事会“外大于内”完成率78.90%。二是“1+6”专项改革取得重大突破。成功实施省交投集团和省铁投集团战略重组、设立蜀道集团，资产总额突破1万亿元、营业收入2217亿元、利润总额75.20亿元，成为我省万亿级领航企业；推进民用运输机场整合，加快构建与成都双流机场、天府国际机场协同发展格局；川煤集团通过司法重整和深化改革，全年实现利润9.10亿元、同比增盈19.50亿元；推动环保领域资产资源整合，组建省级生态环保集团；川航集团改革有序推进，引入五粮液集团作为川航集团战略股东，首期出资6亿元已到位；推动四川发展（控股）深化改革创新发展，完成生态环保、先进材料、生物医药、航空航天实体企业组建或改组；省属企业旅游资产整合发展加快推进，安逸酒店集团正式揭牌运营。三是混合所有制改革分层分类稳妥推进。充分发挥“国企混改项目信息发布平台”作用，全省全年发布混改项目71宗，涉及金额30.58亿元。省属企业混改比例60.40%，全省地方国有企业上市公司达42家。四是三项制度改革成效明显。出台经理层任期制和市场化选聘、契约化管理、中长期激励等文件，省属企业集团与子公司经理层成员签约率达100%，新进员工公开招聘率、全员绩效考核率均达100%，管理人员竞争上岗率、末等调整和不胜任退出占比均高于全国地方国有企业平均水平。五是国企改革专项工程扎实推进。抓好7户“双百企业”、2户“科改示范企业”改革和70户企业实施“天府国企综改行动”，打造四川改革样板和尖兵。
2.强化规划引领，国企转型发展迈出新步伐。出台《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的实施意见》《四川省“十四五”国有资本布局优化和结构调整规划》《四川省“十四五”省属国有资本和国有企业发展规划》，加快形成布局结构优、资源配置效率高的国有经济发展新格局。修订完善省属监管企业主营业务管理办法，集中开展省属企业主营业务优化调整，加快推进重大产业布局和重大项目投资建设，乌东德、白鹤滩、天府国际机场等一批重大项目建成投运，成自宜、成达万高铁、都四山地轨道等重大项目加快建设。聚焦成渝地区双城经济圈建设优化布局结构。推动成渝地区双城经济圈成份指数成功发布，涵盖川渝两地100家上市公司。举办川渝国资国企内江-荣昌行活动，签约项目63个，协议投资总额860多亿元。支持四川发展携手重庆渝富集团推进川渝高竹新区科技创新基地等重点园区建设。四是聚焦国内国际双循环优化布局结构。举办“四川省国有企业融入‘一带一路’建设合作发展联盟”会员日活动暨银企交流会，推动四川国资国企联合出海。目前，纳入统计的全省国企承担的海外项目遍及全球72个国家和地区，签约总金额700多亿美元。聚焦绿色低碳发展优化布局结构。在全国地方国资系统率先出台《关于省属企业碳达峰碳中和的指导意见》，举办以“双城双碳双循环”为主题的中国首席经济学家高峰论坛。
3.强化提质增效，国企运行质量取得新成效。一是推进提质增效，实施省属监管企业效益提升专项行动和对标世界一流管理提升行动，强化管理提升，严控成本费用占比、“两金”占比，加强低效无效资产清理、重点亏损子企业专项治理，省属企业每百元收入成本费用99.50元，同比减少2元，成本费用压降成效明显。二是推进创新驱动发展。省属企业集团层面建立科技创新管理机构实现全覆盖，省属企业研发经费投入46.70亿元，同比增长85.30%。四川玻纤“万吨级连续玄武岩纤维池窑生产线”、新一代“人造太阳”（中国环流器二号M装置）、F级50兆瓦重型燃气轮机等一大批重大科技创新项目取得突破。三是强化风险管控。推动省属企业优化债务结构，发行公司信用类债券融资678亿元，其中543.40亿元用于债务置换，每年节约融资成本近5亿元。
4.强化有效监管，国资监管效能得到新提升。深化“放管服”改革。制定《关于强化有效监管提升精准服务的实施办法》及两个责任清单，出台《省属企业违规经营投资问题和线索委内移送办理工作规则》等制度规则，对省国资委成立以来的350余个规范性文件进行了系统清理。加强重点领域监管。修订省属国有企业投资监督管理试行办法、投资项目负面清单，建立财务总监报告制度，开展整治省属监管企业财务会计信息虚假问题专项行动、大宗商品贸易专项督查，督促整改问题100多个、涉及金额300多亿元；推动省属企业开展资金集中管理，归集资金510亿元，占应归集资金的86%。全省企业国有资产交易项目成交2795宗，成交金额403.68亿元，增值金额22.31亿元，增值率5.86%。指导企业着力防范投资并购、海外经营等领域合规风险，指导蜀道集团等企业妥善处置重大涉法涉诉涉裁案件，避免和挽回经济损失20多亿元。完善监督体系。针对虚假贸易、违规借款等行为开展追责问责，制定《四川省属国有企业违规经营投资容错免责试行办法》，成立审计委员会，出台进一步加强省属监管企业内部审计工作指导意见，督促企业建立完善内部审计体制机制。创新搭建“天府阳光采购服务平台”，进一步规范采购行为。
5.强化党史教育，国资国企党建展示新作为。扎实开展党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动。举办“与党同心、与企同行”文艺汇演，落实“我为群众办实事”项目5000余项，创办“四川国企党校”，挂牌打造四川国企教育培训平台。强化政治建设。落实“第一议题”制度，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话和习近平关于发展国有经济重要论述摘编，开展全国国企党建工作会贯彻落实情况“回头看”，召开全省国资系统国有企业党建工作座谈推进会。加强国企基层党建。制定省属企业在完善公司治理中加强党的领导的工作措施，在经营一线和优秀青年中新发展党员6600名，开展“两优一先”表彰大会表彰优秀党员和党务工作者238名；举办党史学习教育专题示范培训班，党委书记、党支部书记等500余人次参训。深入推进全面从严治党。制定加强对“一把手”和领导班子监督的实施办法、加强省属国有企业境外腐败治理工作实施意见，开展党建工作、违规投资追责、招投标问题等7个专项整治，全年处置问题线索18件，立案查处15件，处分14人，诫勉4人，发出纪检监察建议书2份。
二、机构设置
省国资委下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入省国资委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.省国资委机关
2.省国资委机关服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9619.42万元（其中：基本支出5968.43万元，项目支出3650.98万元）。与2020年相比，收、支总计各增加642.85万元，增长7.16%。主要变动原因是人员经费增加（基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、住房公积金等增加），资本性支出增加，电费、物业管理费、租赁费、劳务费、维修（护）费等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计9619.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9619.33万元，占99.9992%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.0008%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计9619.42万元，其中：基本支出5968.44万元，占62.05%；项目支出3650.98万元，占37.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计9619.33万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各增加642.80万元，增长7.16%。主要变动原因是人员经费增加（基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、住房公积金等增加），资本性支出增加，电费、物业管理费、租赁费、劳务费、维修（护）费等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9619.33万元，占本年支出合计的99.9992%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加642.80万元，增长7.16%。主要变动原因是人员经费增加（基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、住房公积金等增加），资本性支出增加，电费、物业管理费、租赁费、劳务费、维修（护）费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9619.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.90万元，占0.06%；教育支出（类）21.94万元，占0.23%；科学技术（类）支出650.0万元，占6.76%；社会保障和就业（类）支出2061.77万元，占21.43%；卫生健康支出189.53万元，占1.97%；资源勘探工业信息等支出6151.72万元，占63.95%；住房保障支出533.47万元，占5.55%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为9619.33，完成预算94%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.90万元，完成预算100%。决算数较年初预算数增加3.90万元，年中追加四川省省直机关汽车大修专项资金3.90万元，决算数增加主要原因是公务保障用车新增检修费用。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。决算数较年初预算数增加2.00万元，年中追加副省级实职以上离退休干部省外考察2万元，决算数增加主要原因是按照工作安排，增加副省级实职以上离退休干部省外考察费用。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为21.94万元，完成预算45.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情影响，培训任务酌情减少或部分转为线上远程培训。
4.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为600.00万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为895.79万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员变动影响。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为15.16万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为201.19万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为135.18万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动，核算最终实际缴费出现差异。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为98.46万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员变动影响。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为715.99万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为147.78万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.21万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为30.54万元，完成预算100%。
16.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 行政运行（项）:支出决算为2970.93万元，完成预算99.38%，决算数小于预算数的主要原因是一方面厉行节约及受疫情影响，办公费、公务接待酌情减少存在资金结余；另一方面在职人员变动导致基本工资、公积金、公务交通补贴、其他社会保障缴费结余。
17.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）:支出决算为2867.98万元，完成预算83.72%，决算数小于预算数的主要原因是省属企业年度财务审计预算1327.00万元，决算支出836.85万元，其为政府采购项目，按照《政府采购法》相关规定，采用最低评标价法，采购中实际中标金额小于预算金额。
18.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）:支出决算为312.81万元，完成预算97.25%，决算数小于预算数的主要原因是财政新一体化平台功能设置限制，省国资委机关服务中心2021年12月未能实现11月在职工资发放，存在基本工资、其他工资福利支出资金结转。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为202.98万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为330.49万元，完成预算100%。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出5968.35万元，其中：
人员经费4984.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费983.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为43.40万元，完成预算96.67%，决算数小于预算数的主要原因是一方面厉行勤俭节约，公务接待费预算2.00万元，实际支出0.50万元；另一方面因新冠疫情影响，来我委调研、考察、交流、学习人次减少。2021年年初部门预算未编列因公出国（境）费，未开展出国、出访工作任务，未发生该项工作经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.90万元，占98.84%；公务接待费支出决算0.50万元，占1.16%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，均为0.00万元。主要原因是因新冠疫情影响，2021年年初部门预算未编列因公出国（境）费，未开展出国、出访工作任务，未发生该项工作经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.90万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.90万元，增长10%。主要原因是年中追加四川省省直机关汽车大修专项资金3.90万元。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车7辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出42.90万元。主要用于保障单位公文交换、省内企业调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.50万元，完成预算25.20%。公务接待费支出决算比2020年减少2.02万元，下降80.06%。主要原因是厉行节约及疫情影响，来我委调研、考察、交流、学习人次较上年减少。其中：
国内公务接待支出0.50万元，主要用于上级开展各项检查、督导以及各省（市）国资委来我委调研、考察、交流。国内公务接待5批次，47人次，共计支出0.50万元，具体内容包括：（1）迎接中国证监会债权部、四川证监局工作组来我委开展工作咨询，食堂工作餐费850.00元；（2）迎接国务院国资委改革办一行来我委调研，工作餐费1920.00元；（3）迎接吉林省国资委赴我委考察调研，食堂工作餐费795.00元；（4）迎接福建省国资委到我委开展调研，食堂工作餐费625.00元；（5）迎接安徽省国资委赴我委考察调研，食堂工作餐费850.00元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，省国资委机关运行经费支出952.89万元，比2020年增加12.88万元，增长1.37%。主要原因是人员增加，单位耗能增加，即办公费、水费、电费、物业管理管费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费等相关支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，省国资委政府采购支出总额1826.50万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1814.78万元。主要用于省属企业年度财务审计836.85万元，公务用车运行维护33.65万元，办公用房租赁570万元，物业服务185万元，信息化建设及运行维护129.80万元，大额资金监管上链项目59.48万元。授予中小企业合同金额766.72万元，主要是复印纸购置11.72万元，办公用房租赁570万元，物业服务185万元。授予中小企业合同金额766.72万元，占政府采购支出总额的41.98%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，省国资委共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障单位公文交换、省内企业调研等工作开展。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，未开展项目预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标自评，4个项目开展绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省政府国有资产监督管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分，附件1）。
本部门自行组织对省级国有企业改革发展资金及国有企业资本金注入两个专项项目，省属企业年度财务审计一个部门预算项目和资产管理开展了绩效评价，《2021年专项预算项目支出绩效自评报告》（四川省省级国有企业改革发展资金、国有企业资本金注入，附件2），《2021年省属企业年度财务审计支出绩效自评报告》（附件3），《2021年资产管理绩效自评报告》（附件4）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级项目的其他项目支出。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映部门安排的用于培训的支出。
6.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 反映用于专项基础科研方面的支出；重点研发计划（项）: 反应用于重点研发计划的有关经费支出。
7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的退休费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助（项）:反映部门在职人员的公务员医疗补助经费。
11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 行政运行（项）/一般行政管理事务（项）/机关服务（项）:反映为保障机关正常运行所开支的人员经费、“三公”经费、差旅费、办公用房租赁费、会议费、维修维护费、物业管理费等支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）:反映按房改政策规定，为单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除灾害风险防治、安全监管、安全生产基础、应急救援等项目外其他用于应急管理事务的支出。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到功能科目的其他政府支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省政府国有资产监督管理委员会
2021年省级部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。省国资委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，省国资委机关本级；公益一类事业单位1个，机关服务中心。
（二）机构职能。四川省国资委基本职责为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟订有关制度，依法对市（州）国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（三）人员概况。2021年末实有在职人员136人，其中：行政人员124人，事业人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年部门财政预算总指标10233.65万元，其中年初预算7904.16万元，年中调整预算2329.49万元，年终注销指标614.32万元（基本支出56.73万元，项目支出557.59万元），当年财政拨款实际收入9619.33万元。年初预算较上年增加 1347.29万元，增长20.55%，主要因2021年年初预算增加办公房租赁570万元，省级科技计划项目650万元，信息化工作经费27.37万元，国资监管工作劳务费15.60万元，公用机动及其他商品服务支出30万元，其他租赁费10万元，巡察工作专项经费80万元，大额资金监管上链项目60万元等项目资金。
（二）部门财政资金支出情况。2021年部门财政资金支出9619.33万元，较上年支出增加642.80万元。实际支出增加的主要原因：一方面人员经费增加（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等因人数变动基数上升）；另一方面项目经费增加（省级科技计划、固定资产购置、办公用房租赁、四川省“十四五”国资国企发展规划编制、大额资金监管上链等国资国企发展事业项目增多）。
具体支出情况为：1.基本支出5968.35万元（人员支出4984.84万元，主要用于转拨企业对个人和家庭的补助、在职工资、社保、绩效资金等；公用支出983.51万元，主要用于在职职工外出参加培训、公务交通、日常办公、水、电、气、邮电等费用）。2.项目支出3650.98万元，主要用于省属企业年度财务审计、国资监管工作劳务、办公用房租赁、信息化建设及运行维护、四川省“十四五”国资国企发展规划编制经费、纪委办案巡察工作经费、四川省科技计划项目资金、国资国企宣传等经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1. 部门绩效目标制定。2021年度我委部门预算收支全面纳入绩效管理。按照省委“三保一优一防”重要要求，年初根据年度发展规划以及跨年度预算平衡的需要，在充分发挥部门预算编制和执行主体作用的基础之上，统筹兼顾、保障重点、调优结构，结合部门职能与上年度经费执行情况，合理计划安排部门年度预算，认真组织绩效目标填报，确保绩效目标编制合理、细化量化。
2. 目标实现情况。（1）人员类：2021年部门人员支出4984.84万元，年初预算2698.11万元，年中追加2313.37万元，年度预算5011.48万元，实际完成指标值4984.84万元，注销指标26.64万元，主要为委机关社会保障缴费、住房公积金及机关服务中心基本工资（在职11月工资）。指标结余一方面因委机关在职调离或退休，社保缴费、住房公积金发放、转支不能实现；另一方面因一体化信息管理平台设置限制，机关服务中心11月工资不能实现跨期发放。但总体上实现了工资、社保缴费、转拨企业离退休经费等人员经费及时发放、转支、兑付，部门绩效目标实际实现程度与预期目标之间偏离较小，目标实现整体良好。
（2）运转类：2021年部门公用支出983.51万元，年初预算1004.48万元，年中追加9.12万元，年度预算1013.60万元，实际完成指标值983.51万元，注销指标30.09万元，主要为委机关培训费、公务接待费、公务交通费。指标结余一方面因全年疫情影响，培训及公务接待工作减少，支出减小；另一方面因委机关在职调离或退休，公务交通费支出不能全部实现。总体较好的保障了部门运转，绩效目标实际实现程度与预期目标之间偏离较小，目标实现总体较好。
（3）特定目标类项目：2021年部门项目支出3650.98万元，年初预期指标值4201.57万元，年中追加7.00万元，年度预算4208.57万元，实际完成指标值3650.98万元，注销指标557.59万元，主要为省属企业年度财务审计490.15万元、信息化建设及运行维护费0.20万元、巡察工作专项经费11.51万元、设备购置55.21万元（结转项目）、大额资金监管上链项目0.52万元。指标结余一方面因政府采购项目，市场竞争机制，实际中标金额小于预算指标下达金额；另一方面因疫情影响，巡察办案工作难以按照预期目标开展。
按照绩效自评得分口径，以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。我委部门全部数量指标共8项，其中未达到预期指标的1项（巡察工作专项经费，巡察户数预期指标值4户，完成指标值3户），超过预期指标30%的1项（部门整体支出项目，兼职外部董事数量预期指标值26人，完成指标值49人），该2项不计分，即达到预期值的数量指标个数为6项，指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10=6/8*10=7.5，指标分值10分，自评得7.5分，扣减2.5分。
3.其他情况。（1）支出控制：按照绩效自评得分口径，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数合计为431.58万元，年末决算数合计为431.30万元，偏差度=（431.58-431.30）/431.58=0.06%，小于10%，指标分值2分，自评得2分。
（2）及时处置：按照绩效自评得分口径，我委部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额557.59万元（省属企业年度财务审计490.15万元，信息化建设及运行维护费0.20万元，巡察工作专项经费11.51万元，设备购置55.21万元（结转项目）、大额资金监管上链项目0.52万元），不为零，年度预算总额为10233.65万元，且结余注销额未超过部门年度预算总额的10%，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4=1.82，指标分值4分，自评得1.82分，扣减2.18分。
（3）执行进度：按照绩效自评得分口径，我委部门6、9、11月实际支出进度别为70%、77.80%、88% ，均达到财政对应月份40%、67.5%、82.5%的量化指标要求，指标分值4分，自评得4分。
（4）预算完成：按照绩效自评得分口径，部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。我委部门预算项目12月预算执行进度为85.29%（结余指标：省属企业年度财务审计490.15万元，巡察工作专项经费11.51万元、信息化建设及运行维护费0.20万元），指标得分=85.29%/100%*5=4.26，指标分值5分，自评得4.26分，扣减0.74分。
（5）资金结余率（低效无效率）：按照绩效自评得分口径，得分为部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。我委部门预算项目总数8个（不包括涉密项目），分别为国资监管工作劳务费、省属企业年度财务审计、办公用房租赁费、信息化建设及运行维护费、巡察工作专项经费、基于人工智能的智慧园区IOT平台及职能应用研究项目、高铁四电集成综合智能运维平台研究及应用示范、劳务费（机关服务中心），其中央、省委属企业年度财务审计预算项目资金结余率0.37，不计入，即小于0.1的项目7个，指标得分=7/8*8=7，指标分值8分，自评得7分，扣减1分。
（6）违规记录：2021年我委部门不涉及审计监督、财政检查结果违规记录扣分情况。指标分值2分，自评得2分。
（二）专项预算项目绩效管理
按照绩效自评得分口径，需对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告。有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评得分，以0.4的比例换算成此项指标得分。2021年我委部门包括两个专项预算，其中国有企业资本金注入自评得分100分，国有企业改革发展资金自评得分81.70分，两项平均分90.85分，按0.4的比例换算此项指标得分36.34分，指标分值40分，自评得36.34分，扣减3.66分。
（三）结果应用情况
1.内部应用。绩效管理过程中，年中加强预算绩效运行监控，年末深入组织开展年度绩效管理工作评价，对部门决策、综合管理情况，部门预算执行及项目实施效果开展绩效自评，形成自评报告并及时报送财政。年初预算编制不断强化评价结果与下一年度项目资金安排的衔接，将预算执行进度及项目绩效考评结果作为下一年安排各处（室）预算的重要依据。同时，进一步健全绩效管理工作机制，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，实现绩效挂钩。指标分值4分，自评得4分。
2.自评公开。2021年我委部门预算绩效目标按要求随同预算在本部门门户网站向社会公开，接受社会监督，积极回应社会关切。指标分值2分，自评得2分。
3.问题整改。我委积极沟通衔接，对绩效管理过程中提出的问题进行梳理总结，分析原因，查找对策，力求进一步提高绩效管理工作水平。指标分值2分，自评得2分。
4.应用反馈。健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，指标分值2分，自评得2分。
（四）自评质量
按照绩效自评得分口径，部门参照财政重点绩效评价计分标准，对部门及下属单位抽查计分：部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。省国资委下属二级预算单位2个，包括省国资委机关本级和机关服务中心，根据评分情况总体评分差异在5%以内，指标分值10分，自评得10分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年我委部门整体支出绩效评价自评得分89.92分（自评满分100分），其中部门预算项目绩效管理得分33.58分，专项预算项目绩效管理得分36.34分，绩效结果应用得分10分，自评质量得分10分（详细评分情况见附件）。自评中五个扣分项共扣减10.08分，包括：1.目标管理-目标实现分值10分，按公式计算自评得分7.5分，扣减2.5分（全部数量指标个数8项，达到预期值的数量指标个数6项，2项不得分包括巡察工作专项经费未达预期目标值及部门整体支出项目-兼职外部董事数量超出预期目标值30%）；2.动态调整-及时处置分值4分，按公式计算自评得分1.82分，扣减2.18分（项目结余注销额557.59万元，年度预算总额10233.65万元）；3.完成效率-预算完成分值5分，按公式计算自评得分4.26分，扣减0.74分（部门预算项目12月预算执行进度85.29%）；4.完成效率-资金结余率（低效无效率）分值8分，自评得分7分，扣减1分（部门预算项目总数8个，资金结余率小于0.1的项目7个）；5.专项预算项目绩效管理分值40分，自评得分36.34分，扣减3.66分（按照百分制，国有企业资本金注入自评得分100分，国有企业改革发展资金自评得分81.70分，两项平均分90.85分）。
（二）存在问题
一是政府采购项目绩效评价得分点设置不科学。因部门政府采购项目实际中标金额小于预算指标下达金额，导致经费结余。例如2021年省属企业年度财务决算审计费项目年初预算1327.00万元，实际政府采购执行836.85万元，剩余490.15万元。对于此类采购项目，节省了财政资金，预算绩效评价再作为预算执行问题进行扣分，不符合节约原则，也不利于客观评价财政支出绩效。建议财政预算绩效评价对政府采购项目实际发生数小于预算数情况不计入预算执行问题进行扣分。
二是绩效监控管理前瞻性不足。目前，我委整体支出监控执行在办公室，但实际项目执行归属于各处室，监控执行中因对预算绩效管理工作经验不足，及预算测算与具体工作开展支出存在偏差，影响最终得分。
三是预算绩效管理培训的系统性、专业性不强。预算绩效管理较零散，未成体系，对指标定性把握不精准，定义不清晰。
（三）改进建议
一是加强学习，提升绩效管理专业性。我们将进一步加强与财政联系处室沟通协调，积极争取专业化的业务指导，促进财务管理水平进一步提高。二是加大财务专业人员配置，真正让专业人员干专业的事情，不断提升业务人员业务水平。进一步加强绩效监控、评价精细化管理，提高绩效目标设置的科学性、可行性，扎实开展绩效运行监控，提升预算执行动态调整精准度。三是建立健全预算绩效管理制度及体系，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。四是加强宣传培训，充分认识绩效工作的重要性，提升各处（室）预算绩效管理工作的认知度，努力加强绩效管理事前评估、事中监管、事后评价效能。
附表：
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省属企业年度财务审计绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
四川省政府国有资产监督管理委员会-380 |
实施单位 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1327 |
执行数： |
836.85 |
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|
其中： 财政拨款 |
1327 |
其中： 财政拨款 |
836.85 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
完成2020年度省属企业年度企业财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计和国有资本收益审核。 |
已完成2020年度省属企业年度企业财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计和国有资本收益审核。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
完成财务决算审计报告、工资专项审计报告、经营业绩考核专项审计报告、国有资本收益审核报告 |
19户省属企业财务决算审计报告、21户工资专项审计报告、21户经营业绩考核专项审计报告、21户国有资本收益审核报告 |
21户省属企业财务决算审计报告、21户工资专项审计报告、21户经营业绩考核专项审计报告、23户国有资本收益审核报告均已完成 |
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质量指标 |
合格率 |
所有报告符合法律法规和国资委相关规定的要求 |
所有报告符合法律法规和国资委相关规定的要求 |
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时效指标 |
完成（上报）时限 |
财务决算审计报告2021年4月30日之前，工资专项审计报告、经营业绩专项审计报告2021年8月31日之前，国有资本收益审核报告2021年5月31日之前 |
财务决算审计报告2021年4月30日之前，工资专项审计报告、经营业绩专项审计报告2021年8月31日之前，国有资本收益审核报告2021年6月10日之前 |
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成本指标 |
费用控制 |
≤1327万元 |
国有资本收益审核19.8万元，工资专项及经营业绩考核专项审核38.82万元，财务决算审计778.23万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对省国资委工作的促进作用 |
作为省国资委财务决算批复、经营业绩考核、工资清算、国有资本收益收缴的直接依据 |
可作为省国资委财务决算批复、经营业绩考核、工资清算、国有资本收益收缴的直接依据 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
财务决算审计、工资专项审计、经营业绩考核专项审计、国有资本收益审核报告使用年限 |
长期 |
可长期使用 |
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满意 度指标 |
满意度指标 |
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办公房租赁绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
四川省政府国有资产监督管理委员会-380 |
实施单位 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
570 |
执行数： |
570 |
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|
其中： 财政拨款 |
570 |
其中： 财政拨款 |
570 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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通过政府采购方式，面向社会租用办公用房，达到省国资委办公需求，确保年度国资监管工作正常运转。 |
通过政府采购方式，面向社会租用办公用房，达到省国资委办公需求，确保年度国资监管工作正常运转。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
办公用房租用面积 |
6360.18平方米 |
6360.18㎡ |
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质量指标 |
党政机关办公用房标准 |
达到省国资委办公要求 |
已达到办公需求 |
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时效指标 |
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成本指标 |
办公用房租金 |
570万元 |
570万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
办公用房维修率 |
全年维修费小于房屋租赁费的5% |
维修费低于5% |
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|
社会效益指标 |
办公用房使用效果 |
提升国有企业前往国资委办公效率 |
有效提升了办公效率 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度指标 |
满足办公需求，提升办公质量，促进国资监管工作有序开展 |
确保所有处室均有办公室办公，有资料室存放资料，职工对办公条件改善满意度达95%以上 |
职工对办公条件改善很满意，≥95% |
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基于人工智能的智慧园区IOT平台 及智能应用研究项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
四川省政府国有资产监督管理委员会-380 |
实施单位 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
400 |
执行数： |
400 |
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|
其中： 财政拨款 |
400 |
其中： 财政拨款 |
400 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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根据天府国际机场打造国家级国际航空枢纽“平安、绿色、智慧、人文”的规划需要，以国家战略性新兴产业为导向，打造天府机场代表性智慧项目。未来天府机场汇聚国内、国际各家航司航企，为智慧园区的品牌推广奠定基础，通过打造西南地区首个智慧航司园区，形成龙头带头效应，展示四川省航空航天高质量管理水平和科技实力。通过园区在天府示范效应，提高四川东部新区科技管理水平，吸引科技管理技术人才就业，以新兴技术手段推进东部新区、天府机场可持续发展。 |
2021年度本项目期以“天府分公司”为重点，完成“123+” 智慧园区平台体系的搭建，形成园区智能化接入“技术标准”和智能化运营“管理规定”。园区态势（3D建模）、智能会议、云打印、自助入住、AI安防、人脸消费与通勤、智慧物业等场景功能已可试运行上线使用。智慧园区平台体系已具备与其他新老园区对接基础能力。已在辖区内与成都航空、汉莎食品公司、科瑞特工程技术公司、川航物流、长龙航空等单位进行交流应用，示范效应初见成效。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
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|
质量指标 |
IOT系统集成实时数据传送时间 |
小于1.5秒 |
小于1.5秒 |
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IOT系统控制命令传送时间 |
小于2秒 |
小于2秒 |
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生物特征识别人脸识别准确率 |
98% |
98.3% |
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时效指标 |
搭建智慧园区IOT平台 |
2021年4月1日-2021年9月30日 |
2021年4月1日-2021年9月30日 |
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成本指标 |
项目预算 |
400万元 |
400万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
形成的公益性贡献、价值 |
未来天府机场汇聚国内、国际各家航司航企，为智慧园区的品牌推广奠定基础，通过打造西南地区首个智慧航司园区，形成龙头带头效应，展示四川省航空航天高质量管理水平和科技实力。 |
已与成都航空、汉莎食品公司、科瑞特工程技术公司、川航物流、川航集团培训中心等独立法人单位开展智慧园区交流共享工作，对推动其他单位新园区建设及老旧园区改造起到示范作用，为天府机场其他航空单位提供案例示范，积极推进十四五智慧民航发展理念，展示四川民航科技实力。 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
通过园区在天府示范效应，提高四川东部新区科技管理水平，吸引科技管理技术人才就业，以新兴技术手段推进东部新区、天府机场可持续发展。 |
已基本完成建设园区办公、生活、能效、安防四个主要方面的功能，具备实现办公智能高效、生活衣食住行便捷、安防动态实时掌控、能效绿色环保经济的可持续发展目标。 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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国资监管工作劳务费绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
四川省政府国有资产监督管理委员会-380 |
实施单位 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
386.60 |
执行数： |
386.60 |
|
|
其中： 财政拨款 |
386.60 |
其中： 财政拨款 |
386.60 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
保障政府购买服务，临时用工及其他劳务费，专家讲课评审及新闻媒体劳务费。 |
保障了政府购买服务，新闻媒体及专家讲课劳务费，临时用工及其他劳务费。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
工作质量 |
工作达到需求人满意 |
工作达到需求人满意 |
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|
时效指标 |
|
|
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成本指标 |
全年劳务费用支出 |
≤386.60万元 |
386.60万元 |
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|
效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对国资监管工作的促进作用 |
促进国资监管工作有序开展，保障机关运行劳务需求 |
促进国资监管工作有序开展，保障机关运行劳务需求 |
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|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
对国资监管工作的持续影响 |
长期 |
长期 |
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|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
需求人满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
信息化工作经费绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
四川省政府国有资产监督管理委员会-380 |
实施单位 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关 |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
262.37 |
执行数： |
262.17 |
|
|
其中： 财政拨款 |
262.37 |
其中： 财政拨款 |
262.17 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
确保国资监管信息平台和机关网络安全、信息化设备正常运行。
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1.围绕实现重大任务落实监管和综合业务监管全覆盖要求，分步推动业务流程信息化、系统建设集约化，将分散建设的各业务监管系统统一纳入平台建设，截止2021年底，国资监管平台已涵盖企业组织机构基本信息、“三重一大”决策运行、大额资金动态支出、财务、产权、投资、科技创新等32个业务监管系统约2000个指标；2.围绕建党100年、冬奥会等重大活动网络安全保障任务，着力提升机关网络安全保障水平，2021年全年，机关网络安全可靠，设备运行正常。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
运维月报 |
12次 |
12次 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
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|
时效指标 |
完成时限 |
2021年 |
2021年 |
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|
成本指标 |
费用控制 |
262.37万元 |
262.17万元 |
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|
效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
对省国资委工作的促进作用 |
保障省国资委信息化系统和办公信息网络设备稳定运行 |
顺利保障省国资委信息化系统和办公信息网络设备稳定运行 |
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|
生态效益指标 |
|
|
|
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可持续影响指标 |
信息系统使用年限 |
长期 |
长期 |
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满意 度指标 |
满意度指标 |
|
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|
高铁“四电”集成综合智能运维平台研究 及应用示范绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
四川省政府国有资产监督管理委员会-380 |
实施单位 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关 |
||
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
200 |
执行数： |
200 |
|
|
其中： 财政拨款 |
200 |
其中： 财政拨款 |
200 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
以云计算、物联网、大数据、人工智能等技术为基础，研究面向“四电”设施设备的多源异构数据库技术、新型感知数据采集与传输技术及轨交知识图谱技术，构建四电系统主动预防综合智能运维平台，将线路和车站各专业相关设备及运行数据进行统一采集和处理，突破各系统之间的孤立关系，将异构信息孤岛及离散数据进行有效连接。通过综合智能运维平台实现信息共享、数据流通、设备统一监测，提供更安全、环保、节能、高效的运维管理，实现高铁四电系统设备状态的全面感知及预防性运维。 |
1.可完成吞吐量百万级并发数据的存储与查询测试。2.查询数据速度可达到秒级。3.可解决非结构化数据压缩存储的方法。4.完成数据从采集到转换到数据治理的方法。5.已完成边缘服务器硬件开发。6.已完成自组网通信机硬件开发。7.已完成智慧运维管理平台框架开发。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
质量指标 |
四电设备专用数据库，百万至千万级并发数据写入、存储、查询 |
单机写入吞吐量百万级；实时查询毫秒级，历史数据查询秒级，聚合数据查询分钟级；采用时序压缩 + 块压缩，压缩比达到1:10至30。 |
已完成时序数据库的底层数据结构的开发，优化数据点表，已可支持应用层完成实时数据查询，聚合数据查询等业务功能。 |
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|
时效指标 |
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费预算 |
200万元 |
0 |
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|
效益 指标 |
经济效益指标 |
销售收入 |
10000万元 |
4000万 |
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|
社会效益指标 |
形成的公益性贡献、价值 |
提高铁路运维技术水平；提高智能化水平，降低运营成本 |
已培养四电设备运维管理人员，技术人员10名。 |
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|
生态效益指标 |
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
为“交通强国、铁路先进”提高技术保障 |
为公司提高项目管理管理水平奠定了技术基础 |
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|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
|
|
|
|
|
巡察工作专项经费绩效目标自评 |
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|
主管部门及代码 |
四川省政府国有资产监督管理委员会-380 |
实施单位 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关 |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
140 |
执行数： |
128.49 |
|
|
其中： 财政拨款 |
140 |
其中： 财政拨款 |
128.49 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
根据省委关于在省直部门开展巡察试点工作的安排，由省国资委统一领导，开展对省属国有企业的巡察工作。巡察产生的费用纳入财政预算范围，费用标准严格按照相关规定执行。每轮巡察工作分三步进行：一是开展巡察前期培训、情况收集、方案制订等基础工作，为进驻巡察做好准备；二是中期进驻，采取现场谈话了解、调阅资料等方式进行现场检查，梳理问题并形成巡察报告；三是向被巡察单位反馈意见，对涉嫌违规违纪的问题线索及时移交处理。进一步揭露被巡察单位在党的建设、全面从严治党等方面存在的问题，强化督促整改，促进国有企业保值增值、健康发展。 |
4月份党委巡察办组织所有省属国有企业召开党风廉政建设及反腐败工作会议，积极推动省属企业党委主体责任、书记第一责任人责任和纪委监督责任贯通联动、一体落实。建立完善廉洁教育常态化机制，组织省属企业开展“廉洁教育月”活动，定期通报典型案例，认真抓好以案促改。组织对省属企业贯彻落实中央八项规定精神配套制度进行了全面审查，检查纠正6类41个问题，并对交通费、差旅费等相关标准进行了统一明确，对相关政策问题进行了解答释义。全年组建1个专项巡察组对国资管理公司旗下茗山茶业开展专项巡察，组建2个巡察组分别对紫坪铺和矿投集团开展为期1个月的常规巡察。依据国资委党委《关于进一步加强省属企业贯彻落实中央八项规定精神配套制度建设的通知》（川国资党委巡〔2020〕3号）要求，对省属企业落实中央八项规定精神情况进行了抽查，总体情况较好。组织开展了指尖上的形式主义、“四风问题”专项整治，不断深化作风建设。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
巡察企业户数 |
4户 |
3户 |
|
|
质量指标 |
巡察方式方法 |
根据工作需要和工作权限，可针对所辖单位、系统的重点人、重点事、重点问题或者巡察整改情况，开展专项巡察、“机动式”巡察、回访督查，适时开展巡察“回头看”。 |
开展常规巡察2户企业，3月份开展1次专项巡察，2021年配合省纪委在省属企业开展“落实中央八项规定精神配套制度建设”回头看 |
||
|
巡察问题处置 |
经省国资委巡察工作领导小组批准，巡察组对群众反映强烈、明显违反规定并且能够及时解决的问题，向被巡察对象提出处理建议并督促解决。 |
反馈巡察发现的52个具体问题，截至目前，已按计划完成整改32项，持续整改20项，通报批评、约谈4人，“废改立”制度36件 |
|||
|
时效指标 |
听取巡察情况汇报 |
省国资委巡察工作领导小组在巡察了解工作结束后1 个月内，听取巡察组的巡察情况汇报，研究提出处理意见，报省国资委党委决定。 |
2021年3月向国资管理公司反馈巡察意见 |
||
|
报送巡察整改情况 |
被巡察党组织收到巡察组反馈意见后，应当认真整改落实，整改情况报告和主要负责人履行整改第一责任入责任的情况报告于2 个月内报送巡察办。 |
2021年6月和12月分别报送巡察整改情况报告 |
|||
|
办理巡察移交问题线索 |
有关纪检监察机构要对照监督执纪“四种形态”优先办理巡察移交问题线索，有关组织(人事)部门要及时处置巡察移交事项，办理情况于3 个月内向巡察办反馈。 |
现场巡察过程中发现的问题线索，经巡察领导小组研究讨论后移交有关组织人事及纪检部门 |
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|
成本指标 |
|
|
|
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|
效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
推进全面从严治党 |
坚持和加强党的全面领导，推进省属国有企业全面从严治党向纵深发展，向基层延伸。 |
督促省属企业制定落实全面从严治党主体责任年度计划，明确重点任务、具体举措和工作分工，压实“一把手”第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，加强全面从严治党责任制度执行情况监督检查。 |
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|
生态效益指标 |
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
净化政治生态 |
全面净化省属国有企业政治生态。 |
每半年召开1次党委会专题研究全面从严治党工作，分析研判国资国企政治生态 |
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|
满意 度指标 |
满意度指标 |
|
|
|
|
|
劳务费绩效目标自评 |
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|
主管部门及代码 |
四川省政府国有资产监督管理委员会-380 |
实施单位 |
四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心 |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
126 |
执行数： |
126 |
|
|
其中： 财政拨款 |
126 |
其中： 财政拨款 |
126 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
1.根据机关工作需要和岗位设置条件，按要求面向社会聘用工作人员满足机关办公需求。 2.结合机关服务中心年度工作安排，用于其他零星劳务保障支出。 |
1.根据机关工作需要和岗位设置条件，面向社会聘用工作人员满足机关办公需求。 2.结合机关服务中心年度工作安排，用于其他零星劳务保障支出。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
至少面向社会聘用12名工作人员 |
100% |
100% |
|
|
质量指标 |
满足各用工处室工作需要和其他零星保障支出 |
完成年度工作安排98%以上 |
完成年度工作安排100% |
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|
时效指标 |
|
|
|
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|
成本指标 |
全年保障经费支出总额 |
≤126万 |
126万 |
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|
效益 指标 |
经济效益指标 |
完成单位安排的各项工作，能够有效促进国资监管工作有序推进 |
确保计划经费100%用于聘用人员劳务费及其他零星劳务保障支出 |
全部用于聘用人员劳务支出 |
|
|
社会效益指标 |
按时发放工资和缴纳社会保险，及时支付其他劳务报酬 |
100% |
100% |
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|
生态效益指标 |
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
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|
满意 度指标 |
满意度指标 |
聘用人员年度工作满意度测评 |
满意度测评达到95%以上 |
满意度测评达到95%以上 |
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附件2
四川省政府国有资产监督管理委员会
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（四川省省级国有企业改革发展资金）
按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）的要求，省国资委对2021年四川省省级国有企业改革发展资金的项目支出绩效情况开展了自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2018年，财政厅和省国资委制定了《四川省省级国有企业改革发展资金管理办法》（以下简称资金管理办法）。
1.专项资金由财政厅、省国资委共同管理。财政厅负责专项资金的预算管理和资金拨付；会同省国资委确定年度项目预算规模，研究制定资金分配总体方案；组织开展专项资金绩效评价和监督检查。省国资委会同财政厅开展项目管理工作，组织项目申报和项目评审，提出项目安排具体方案；负责项目执行和监督检查。
2.省国资委监管的省属企业向财政厅、省国资委提出项目资金申请报告；其他省属企业的资金申请，经省级主管部门审核后，由其主管部门向财政厅、省国资委提出项目资金申请报告。市（州）、扩权县（市）及省属下放的国有企业申请专项资金，由企业所在市（州）及扩权县（市）财政、国资部门汇总后上报财政厅、省国资委。
3.专项资金主要用于以下方面：一是支付国有企业改革成本，安排用于省属国有企业分流安置富余人员、剥离国有企业办社会职能、离退休人员社会化管理、国有企业“三供一业”分离移交等方面支出；二是解决国有企业历史遗留问题，安排用于省属国有企业兑现离休干部医疗保险费用、退休教师待遇费用等方面支出；三是特定事项支出，根据省委、省政府决策部署，安排国资国企改革发展的其他重点支出。
4.按照“公开透明、统筹安排，突出重点、强化绩效”的原则，综合运用规划分配、据实据效、竞争立项等方式分配管理专项资金。
（二）项目绩效目标。
专项资金实行绩效管理，由财政厅会同省国资委对专项资金实施绩效目标管理、绩效目标执行监控、绩效评价和评价结果反馈与应用。2021年专项资金绩效目标为：兑现省政府规定的离休干部医药费、退休教师待遇补差等政策；完成省政府确定的锦弘集团蜀兰大酒店人员补助、专职外部董事薪酬、法定福利待遇和兼职外部董事报酬等特定事项，川煤集团司法重整改革相关项目补助。
2021年专项资金给予资金支持的项目，项目内容符合资金管理办法规定的申请条件和使用范围，项目目标合理可行，申报材料齐全，申报审核程序符合规定。
（三）项目自评步骤及方法。
根据川财绩〔2022〕5号文件等规定，省国资委及时对2021年省改革发展资金绩效评价工作进行了安排，要求有关项目单位开展自评工作，并按绩效评价的要求准备项目实施、资金支出、绩效目标实现情况等工作资料。
绩效自评工作采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对资金的使用绩效进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年专项资金按照资金管理办法的有关规定，经有关单位申请，由财政厅、省国资委审核并提出建议意见上报省政府分管领导批准。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。2021年专项资金计划25404.49万元全部为省财政资金。
2.资金到位。截止评价时点，项目资金支付到位25395.74万元，剩余8.75万元未拨付到位。
一是保障困难省属国有企业离休干部的医疗费用1131.72万元，除蜀道集团下属企业四川湔江轨道交通有限责任公司8.75万元财政厅尚未拨付外，其余1122.97万元全部支付到位。困难省属国有企业退休教师的待遇补差185.46万元，全部支付到位；二是省政府确定的特定事项补助，锦弘集团蜀兰大酒店人员补助393.93万元，全部支付到位；三是省属国有企业外部董事薪酬559.39万元，全部支付到位；四是川煤集团司法重整改革相关项目补助23133.99万元，全部支付到位。
3.资金使用。
截止评价时点，2021年专项资金使用21960.74万元。一是保障困难省属国有企业离休干部的医疗费用1116.41万元；二是完成保障困难省属国有企业退休教师的待遇补差185.46万元；三是完成省政府确定的特定事项补助，锦弘集团蜀兰大酒店人员补助393.93万元；四是省属国有企业外部董事薪酬545.43万元；五是川煤集团司法重整改革相关项目补助19719.51万元。专项资金支付范围、支付标准、支付依据都合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目申报单位的财务管理制度健全，执行财务管理制度严格，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
2021年专项资金项目项目单位预先使用资金后财政资金进行补助，各项目能按照有关法律法规及政策的规定组织项目实施，资金能专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止评价时点，2021年专项资金共使用21960.74万元，未使用3443.75万元（含未拨付8.75万元），完成率86.47%。
1.川煤集团解除劳动关系453人的经济补偿费用3414.48万元暂未使用。川煤集团为确保公司在2021年国庆、2022年春节、十九届六中全会期间的稳定，及时完成保电煤任务，经川煤集团研究，2021年暂缓实施解除劳动关系人员经济补偿费金项目，选择2022年春节后及时启动。目前正有序组织实施，已完成解除劳动关系人员登记、签署解除劳动合同意见书、解除劳动关系人员各项条件数据公示工作，截止评价时点，正在履行省国资委和财政厅的审批程序。
2.省国资委外部董事服务中心外部董事专项经费结余13.96万元。外部董事专项经费包括专职外部董事薪酬、法定福利待遇、兼职外部董事报酬，其中专职外部董事薪酬结余27.15万元，法定福利待遇超支13.19万元，实际结余13.96万元。专职外部董事薪酬结余原因，一是根据省纪委关于外董何帆违纪的处理决定，取消发放其2021年度评价薪酬；二是从2021年8月起实施新的薪酬管理办法，薪酬标准有所降低。法定福利待遇超支原因，一是五险二金缴纳基数按上年度基数编制预算，实际每年度均会上调；二是企业年金按月薪酬为基数编制预算，实际按当年度已兑付工资总额为基数进行缴纳，包括年度基本薪酬、年度评价薪酬、任期评价薪酬；三是向税务局补缴2020年残保金，该项支出2020年度未编制预算。
3.经济和信息化厅47名破产改制企业离休干部服务管理经费结余6.56万元且已交回财政厅。因疫情影响，未如期安排疗养和考察项目，因此产生费用结余。
4.蜀道集团下属企业四川湔江轨道交通有限责任公司2名离休干部医疗保险费用8.75万元尚未拨付，经蜀道集团与财政厅沟通，拟于2022年拨付该资金。
（二）项目效益情况。
政策保障覆盖面应保必保,资金拨付进度按省政府规定时限拨付，预算完成率达到99.97%。
五、评价结论及建议
按照绩效评价的有关要求，我们认为，2021年四川省省级国有企业改革发展资金严格遵守财政资金管理、分配和使用的有关规定，审核、报批程序完整，资金拨付及时；得到资金支持的各项目做到了专款专用，项目正按照有关法律法规政策的规定有序推进，取得了良好的社会效益和一定的经济效益。
下一步，财政厅和省国资委将通过信息公开、通报整改、约谈整改、与预算安排挂钩等方式，表扬先进、鞭策后进、奖优罚劣。
四川省政府国有资产监督管理委员会
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（国有企业资本金注入）
按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）的要求，省国资委通知相关企业上报了2021年国有企业资本金补充资金自评报告。现综合企业上报自评情况将2021年财政注入企业资本金项目支出绩效评价如下：
一、项目基本情况
（一）绩效评价范围及资金情况
绩效评价涉及2021年财政注入资本金的3户省属监管企业，金额总计9.5亿元，其中机场集团4亿元、港投集团5亿元、川航集团0.5亿元。
（二）绩效总体评价
从总体来看，作为资本预算执行的实施主体和责任主体，大部分监管企业对财政注入的资本性预算资金，能够纳入企业预算管理范围进行统一管控，能够按照财政批复的使用范围执行，在一定程度上实现了补充资本金绩效目标，促进了国有企业改革发展。
二、资本金补充资本使用情况
各企业于2022年4月向省国资委上报了2021年财政注入企业国有资本金补充资金绩效自评报告。从上报情况看，财政厅于2021年年底向企业拨付资金到位，各企业能够按照《四川省财政厅关于拨付省属国有企业资本金补充资金的通知》（川财资〔2021〕128号）要求，将补充资金用于省委、省政府国有资本布局规划确定的重点产业建设项目。
三、评价结论及建议
按照绩效评价的有关要求，我们认为，2021年国有资本经营预算项目资金严格遵守财政资金管理、分配和使用的有关规定，审核、报批程序完整，资金拨付及时；得到资金支持的各企业做到了专款专用，项目正按照有关法律法规政策的规定有序推进，取得了良好的社会效益和一定的经济效益。
下一步，省国资委将做好相关企业的资本金补充资金管理，切实履行好省政府授权的国有资本出资人职责。
附件3
四川省政府国有资产监督管理委员会
2021年省属企业年度财务审计支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目概况。本项目主要目标为选聘会计师事务所完成2020年度省属企业年度企业财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计和国有资本收益审核；项目预算为1327万元。
（二）项目实施情况。本项目通过四川省政府采购中心，采购审计服务，通过公开招标的方式选取会计师事务所；各事务所按照招标文件约定，对省属监管企业2020年度财务决算相关报表发表审计意见，对被审计企业的重大财务事项管理、财务状况等事项出具财务审计或专项审核报告；对省属监管企业2020年度国有资本收益申报情况进行审核，出具审核报告；对省属监管企业2020年度企业负责人年度经营业绩考核清算和工资专项审计，对企业2020年度负责人年度经营业绩考核清算和工资专项清算，出具专项审计报告。
（三）资金投入。项目预算为1327万元，合计中标价格836.85万元（其中主体合同784.72万元、补充合同52.13万元），实际支付836.85万元。
（四）项目绩效目标。本项目预期完成2020年度省属企业年度企业财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专项审计和国有资本收益审核，完成效果良好。
（五）项目自评步骤及方法。本项目参照财政厅统一的项目支出绩效自评表、2022年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系对项目的实施进行评价，牵头处室负责进行实施评价，研究讨论了绩效自评表的相关指标体系以及评价标准，认为科学合理、符合实际。按照项目实施的情况，客观真实地填列项目支出绩效自评表等相关内容。
二、项目资金申报及使用情况
项目资金申报及批复情况。本项目为财政资金，申报资金及批复资金均为1327万元，使用资金为836.85万元，结余资金为490.15万元，主要系今年行业竞争加剧，部分外省会计师事务所为了打开四川市场，较大幅度压低了报价，同时受疫情影响，事务所人力成本有所降低，导致事务所压低投标报价，并受制于政府采购法实施条例“第三十四条、....技术、服务等标准统一的货物和服务项目，应当采用最低评标价法”，中标事务所高分优势主要体现在报价低，导致今年审计服务中标金额降低、结余资金较大。
三、项目监管情况
在中标结果公示后，于2021年2月25日在两江国际举行审计项目进场会，要求各中标事务所项目负责人和被审计企业经办人员参会，会上明确工作纪律和要求；在审计服务过程中，根据被审计企业反馈信息，及时跟踪中标事务所审计进度和质量；审计服务完成后，根据《省属企业财务决算审计统一委托工作管理办法》（川国资委〔2017〕317号），汇总各相关处室对中介机构审计情况的总结、评价、考核和费用扣减意见，对中标事务所服务质量进行打分。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。产出数量方面，完成21家省属监管企业财务决算审计及相关专项报告；23家企业集团国有资本收益审核报告；21家企业集团工资专项审计报告和负责人经营业绩考核清算报告。产出质量方面，所有报告符合法律法规和国资委相关规定的要求，真实完整披露了企业相关数据信息，为省国资委完成财务决算、国有资本预算、考核分配等工作提供了数据保障。在时效性方面，所有报告按业务约定书的规定时间上报。资金结余方面，四川省财政厅针对该项目下达1327万元预算资金，按照政府采购流程完成公开招标后，中标金额合计836.85万元（其中主体合同784.72万元、补充合同52.13万元），根据质量评价结果，对相关会计师事务所年度审计委托费进行集中支付，并按照省财政厅有关支付进度要求，规范支付资金，实际支付836.85万元，结余资金490.15万元。
（二）项目效益情况。社会效益方面，审计报告作为省国资委财务决算批复、经营业绩考核、工资清算、国有资本收益收缴的直接依据。经济效益方面，财务决算审计报告为企业融资、生产经营决策提供了参考依据，有利于国有企业保值增值。可持续影响方面，可长期使用企业财务报告。
五、存在的问题及建议
（一）存在的问题。
本次审计项目一定三年，时逢国企改革三年行动，不少省属国企近几年下属子企业结构变化较大，最终签订的审计范围数量和招标文件略有出入。
（二）相关建议。
一是建议年度终了根据企业改革实际情况调整审计范围，二是建议政府采购法对服务类采购以报价的平均值作为基准价，以避免供应商低价竞标。
附件4
四川省政府国有资产监督管理委员会
2021年资产管理绩效自评报告
一、国有资产基本情况
（一）国有净资产情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额（账面净值，下同）487.32万元，负债总额0万元,净资产487.32万元，占总资产的100%。
（二）非经营性资产情况
截至2021年12月31日，我单位非经营性资产487.32万元，占总资产的100%。
二、具体管理情况
（一）人员配置情况
办公室设立1名兼职资产管理员负责归口对全委资产进行管理，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。各处室固定1人负责本处室资产的日常管理，对所管资产的安全完整负责。
（二）制度建设情况
我委明确了资产管理岗位职责，落实资产管理、使用责任，建立健全了国有资产管理制度，对资产验收、领用、调配、保管和维护实行全流程内控管理，合理配置和有效利用国有资产。
三、资产运行情况
（一）资产完整情况
经2021年年末资产盘点，我单位现有资产与账面数据一致，资产完整率100%。
（二）资产使用情况
1.资产自用情况
截至2021年12月31日，我单位自用固定资产 1,806.96万元，占账面固定资产总额的100.00%；自用无形资产 229.55万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%。
2.出租出借情况
截至2021年12月31日，我单位出租出借资产0万元，占资产总额的0.00%。
3.资产处置情况
2021年度，我单位处置资产0万元，无未达到报废年限资产提前处置的情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过强化资产管理，提高了资产使用效益，防范了资产管理风险，维护了国有资产的安全完整，充分发挥了资产在单位履行职能方面的物质基础作用，保证了单位行政运行和推进各项工作的需要。
（二）存在的问题
部门编制数量有限，安排管理资产的工作力量相对不足,资产管理人员变动较快，导致资产管理力量薄弱，不利于资产管理。
（三）相关建议
1.健全内控制度，分离不相容岗位；
2.强化离任审计移交，将资产管理作为离任审计移交重点，确保人走账清，防止资产流失。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51010402000507号